主要統計
Capital Group U.S. Large Value ETFについて
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設立日
2025年6月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Capital Research & Management Co.
販売会社
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.25%
金融22.43%
ヘルステクノロジー8.61%
電子テクノロジー7.67%
工業サービス6.95%
消費者サービス6.23%
テクノロジーサービス5.76%
公益事業5.37%
素材産業4.44%
医療サービス4.44%
交通・輸送3.82%
製造加工3.80%
商業サービス3.31%
エネルギー鉱物3.28%
通信2.70%
非耐久消費財2.56%
流通サービス2.42%
小売業2.39%
非エネルギー鉱物2.09%
債券、キャッシュ、その他1.75%
ミューチュアル・ファンド1.64%
現金0.11%
株式の地域的内訳
北米97.12%
ヨーロッパ2.88%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CGVVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.43%の銘柄とHealth Technologyで8.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CGVVの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BとGE Healthcare Technologies Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.55%と3.39%を占めています。
CGVVの運用資産残高 (AUM) は45.59 M USDです。 この1ヶ月で9.21%増加しました。
CGVVのファンドフローは18.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CGVVには保有者への配当はありません。
CGVVはCapital GroupのブランドのもとThe Capital Group Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2025年6月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CGVVのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
CGVVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CGVVは株式に投資します。
CGVVはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。