Capital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group U.S. Large Value ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪45.59 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪18.05 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪1.72 M‬
エクスペンスレシオ
0.33%

Capital Group U.S. Large Value ETFについて


発行体
The Capital Group Cos., Inc.
ブランド
Capital Group
ホームページ
設立日
2025年6月24日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Capital Research & Management Co.
販売会社
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月1日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式98.25%
金融22.43%
ヘルステクノロジー8.61%
電子テクノロジー7.67%
工業サービス6.95%
消費者サービス6.23%
テクノロジーサービス5.76%
公益事業5.37%
素材産業4.44%
医療サービス4.44%
交通・輸送3.82%
製造加工3.80%
商業サービス3.31%
エネルギー鉱物3.28%
通信2.70%
非耐久消費財2.56%
流通サービス2.42%
小売業2.39%
非エネルギー鉱物2.09%
債券、キャッシュ、その他1.75%
ミューチュアル・ファンド1.64%
現金0.11%
株式の地域的内訳
97%2%
北米97.12%
ヨーロッパ2.88%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CGVVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.43%の銘柄とHealth Technology8.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CGVVの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BGE Healthcare Technologies Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.55%と3.39%を占めています。
CGVVの運用資産残高 (AUM) は‪45.59 M‬ USDです。 この1ヶ月で9.21%増加しました。
CGVVのファンドフローは‪18.58 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CGVVには保有者への配当はありません。
CGVVCapital GroupのブランドのもとThe Capital Group Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2025年6月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CGVVのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
CGVVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CGVVは株式に投資します。
CGVVはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。