主要統計
Invesco S&P Global Water Index ETFについて
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設立日
2007年5月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2634
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
公益事業
株式98.94%
製造加工46.72%
公益事業41.18%
素材産業5.29%
流通サービス2.71%
工業サービス1.17%
非エネルギー鉱物0.86%
耐久消費財0.67%
商業サービス0.26%
金融0.08%
債券、キャッシュ、その他1.06%
UNIT0.95%
ミューチュアル・ファンド0.10%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米56.58%
ヨーロッパ28.94%
ラテンアメリカ8.06%
アジア6.04%
中東0.38%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CGWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで46.72%の銘柄とUtilitiesで41.18%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CGWの上位構成銘柄はXylem Inc.とAmerican Water Works Company, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.86%と7.48%を占めています。
CGWの直近の配当金額は0.42 USDです。 その前年は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 72.71%の増加を見せています。
CGWの運用資産残高 (AUM) は1.00 B USDです。 この1ヶ月で0.46%増加しました。
CGWのファンドフローは−69.96 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CGWは配当利回り1.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月27日) の金額は1.23 USDでした。 配当は年1回支払われます。
CGWはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年5月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CGWのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
CGWはS&P Global Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CGWは株式に投資します。
CGWの価格はこの1ヶ月で1.94%上昇し、 年間パフォーマンスは6.43%の増加を見せています。 価格動向についてはCGWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.07%増加しました。 1年間で8.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.07%増加しました。 1年間で8.09%増加しました。
CGWはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。