Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪194.15 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪172.23 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.94%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.7%
発行済株式
‪15.06 M‬
経費率
0.89%

Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Unitsについて


ブランド
Tweedy, Browne Co.
ホームページ
設定日
2024年12月27日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tweedy, Browne Co. LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISINUS75526L8607

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式98.88%
金融27.35%
エネルギー鉱物8.20%
非エネルギー鉱物7.18%
非耐久消費財6.85%
耐久消費財6.56%
生産財製造5.63%
素材産業5.36%
交通・輸送5.13%
小売業3.88%
消費者サービス3.42%
産業サービス3.38%
ヘルスケアテクノロジー3.11%
通信2.82%
流通サービス2.22%
ヘルスケアサービス1.72%
電子テクノロジー1.70%
商業サービス1.55%
公益事業1.37%
テクノロジーサービス1.11%
その他0.34%
債券・キャッシュ・その他1.12%
現金0.90%
ミューチュアル・ファンド0.22%
地域別組み入れ構成
0.8%38%49%1%9%
ヨーロッパ49.16%
北米38.59%
アジア9.94%
アフリカ1.52%
オセアニア0.80%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


COPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance27.35%の銘柄とEnergy Minerals8.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
COPYの上位構成銘柄はDPM Metals Inc.BAWAG Group AGであり、それぞれポートフォリオ全体の1.92%と1.54%を占めています。
COPYの運用資産残高 (AUM) は‪194.15 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.82%増加しました。
COPYのファンドフローは‪172.23 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、COPYは配当利回り0.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.12 USDでした。 配当は年1回支払われます。
COPYTweedy, Browne Co.のブランドのもとAffiliated Managers Group, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
COPYの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
COPYNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
COPYは株式に投資します。
COPYの価格はこの1ヶ月で2.59%上昇し、 年間パフォーマンスは30.45%の増加を見せています。 価格動向についてはCOPYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.88%増加しました。 1年間で29.90%増加しました。
COPYはプレミアム(0.66%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。