主要統計
Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Unitsについて
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設定日
2024年12月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tweedy, Browne Co. LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US75526L8607
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式100.65%
金融26.43%
エネルギー鉱物8.51%
非エネルギー鉱物8.20%
非耐久消費財7.02%
耐久消費財6.44%
生産財製造5.89%
交通・輸送5.44%
素材産業5.39%
小売業3.82%
産業サービス3.55%
消費者サービス3.25%
ヘルスケアテクノロジー3.06%
通信2.89%
流通サービス2.13%
電子テクノロジー1.98%
商業サービス1.57%
ヘルスケアサービス1.55%
公益事業1.40%
テクノロジーサービス1.10%
その他0.36%
債券・キャッシュ・その他−0.65%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.65%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ49.49%
北米37.54%
アジア10.40%
アフリカ1.80%
オセアニア0.76%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
COPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.60%の銘柄とEnergy Mineralsで8.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
COPYの上位構成銘柄はDPM Metals Inc.とBAWAG Group AGであり、それぞれポートフォリオ全体の2.40%と1.61%を占めています。
COPYの運用資産残高 (AUM) は247.58 M USDです。 この1ヶ月で26.31%増加しました。
COPYのファンドフローは206.93 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、COPYは配当利回り0.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.12 USDでした。 配当は年1回支払われます。
COPYはTweedy, Browne Co.のブランドのもとAffiliated Managers Group, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
COPYの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
COPYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
COPYは株式に投資します。
COPYの価格はこの1ヶ月で6.14%上昇し、 年間パフォーマンスは32.50%の増加を見せています。 価格動向についてはCOPYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.07%増加しました。 1年間で32.58%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.07%増加しました。 1年間で32.58%増加しました。
COPYはプレミアム(0.41%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。