American Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETF

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪10.64 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−1.45 M‬USD
配当利回り (予測値)
6.26%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪550.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.70%

American Beacon Ionic Inflation Protection ETFについて


発行体
Resolute Investment Managers, Inc.
ブランド
American Beacon
ホームページ
設立日
2022年6月29日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.47%
現金1.24%
Rights & Warrants0.29%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CPIIの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025であり、それぞれポートフォリオ全体の13.01%と12.91%を占めています。
CPIIの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前年は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 37.72%の増加を見せています。
CPIIの運用資産残高 (AUM) は‪10.64 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.83%増加しました。
CPIIのファンドフローは‪−1.45 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CPIIは配当利回り6.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.08 USDでした。 配当は年1回支払われます。
CPIIAmerican BeaconのブランドのもとResolute Investment Managers, Inc.が発行しています。 ETFは2022年6月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CPIIのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
CPIINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CPIIは債券に投資します。
CPIIの価格はこの1ヶ月で0.08%上昇し、 年間パフォーマンスは1.13%の増加を見せています。 価格動向についてはCPIIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.78%増加しました。 1年間で6.01%増加しました。
CPIIはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。