American Beacon Ionic Inflation Protection ETFについて

CPIIの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027とGovernment of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025であり、それぞれポートフォリオ全体の13.04%と12.98%を占めています。

CPIIの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前年は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 37.72%の増加を見せています。

CPIIの運用資産残高 (AUM) は‪10.59 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.47%減少しました。

CPIIのファンドフローは‪−1.45 M‬ USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、CPIIは配当利回り6.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.08 USDでした。 配当は年1回支払われます。

CPIIのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。

CPIIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

CPIIは債券に投資します。

CPIIの価格はこの1ヶ月で−0.79%下落し、 年間パフォーマンスは−0.23%の減少を見せています。 価格動向についてはCPIIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.24%増加しました。 1年間で5.98%増加しました。