主要統計
NYLI MacKay Core Plus Bond ETFについて
設立日
2021年6月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業45.46%
Securitized42.59%
政府9.80%
現金1.15%
その他0.99%
株式の地域的内訳
北米81.43%
ヨーロッパ15.58%
オセアニア1.49%
ラテンアメリカ1.02%
アジア0.29%
中東0.19%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CPLBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで45.46%の銘柄とSecuritizedで42.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CPLBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030とUnited States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の2.80%と2.57%を占めています。
CPLBの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 1.19%の減少を見せています。
CPLBの運用資産残高 (AUM) は293.09 M USDです。 この1ヶ月で0.84%増加しました。
CPLBのファンドフローは−21.01 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CPLBは配当利回り5.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月6日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
CPLBはNew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2021年6月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CPLBのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
CPLBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CPLBは債券に投資します。
CPLBの価格はこの1ヶ月で0.37%上昇し、 年間パフォーマンスは1.41%の増加を見せています。 価格動向についてはCPLBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.26%増加しました。 1年間で4.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.26%増加しました。 1年間で4.54%増加しました。
CPLBはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。