主要統計
NYLI MacKay Core Plus Bond ETFについて
設立日
2021年6月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
New York Life Investment Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業45.88%
Securitized42.70%
政府8.69%
現金1.74%
その他0.99%
株式の地域的内訳
北米81.53%
ヨーロッパ15.83%
オセアニア1.56%
ラテンアメリカ0.59%
アジア0.30%
中東0.19%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CPLBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで45.88%の銘柄とSecuritizedで42.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CPLBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035とUnited States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の2.75%と2.27%を占めています。
CPLBの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 1.19%の減少を見せています。
CPLBの運用資産残高 (AUM) は290.56 M USDです。 この1ヶ月で0.28%増加しました。
CPLBのファンドフローは125.72 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CPLBは配当利回り5.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月6日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
CPLBはNew York Life InvestmentsのブランドのもとNew York Life Insurance Co.が発行しています。 ETFは2021年6月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CPLBのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
CPLBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CPLBは債券に投資します。
CPLBの価格はこの1ヶ月で0.35%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.59%の減少を見せています。 価格動向についてはCPLBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.75%増加しました。 1年間で0.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.75%増加しました。 1年間で0.71%増加しました。
CPLBはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。