主要統計
Invesco China Technology ETFについて
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設立日
2009年12月8日
構成
オープンエンド型ファンド
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式100.01%
テクノロジーサービス43.85%
電子テクノロジー24.72%
小売業8.17%
交通・輸送8.07%
商業サービス5.96%
製造加工5.49%
通信1.23%
消費者サービス0.80%
耐久消費財0.79%
金融0.38%
流通サービス0.28%
素材産業0.24%
債券、キャッシュ、その他−0.01%
キャッシュ−0.01%
株式の地域的内訳
アジア92.01%
ヨーロッパ7.99%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
7
Tencent Holdings Ltd.700
10.49%
3
Meituan Class B3690
8.07%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
7.99%
9
Baidu, Inc. Class A9888
6.13%
1
Kuaishou Technology Class B1024
5.89%
2
Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd.2382
4.48%
9
Bilibili, Inc. Class Z9626
3.54%
2
SenseTime Group, Inc. Class B20
3.14%
2
Kingdee International Software Group Co., Ltd.268
2.92%
3
Kingsoft Corp. Ltd.3888
2.60%
上位10位のウェイト55.25%
全保有数: 149
配当
12月 '18
12月 '19
12月 '20
12月 '22
12月 '23
12月 '24
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月27日
0.111
年次
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月22日
0.197
年次