主要統計
Invesco S&P Spin-Off ETFについて
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設定日
2006年12月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V1594
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
生産財製造
金融
株式99.92%
電子テクノロジー28.20%
生産財製造20.40%
金融10.19%
ヘルスケアテクノロジー7.61%
公益事業7.55%
ヘルスケアサービス4.78%
素材産業4.59%
産業サービス4.13%
消費者サービス3.70%
非エネルギー鉱物3.44%
テクノロジーサービス1.94%
耐久消費財1.36%
商業サービス1.23%
非耐久消費財0.80%
債券・キャッシュ・その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.08%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで28.20%の銘柄とProducer Manufacturingで20.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSDの上位構成銘柄はConstellation Energy CorporationとVeralto Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.55%と7.42%を占めています。
CSDの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前年は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 13.23%の増加を見せています。
CSDの運用資産残高 (AUM) は83.78 M USDです。 この1ヶ月で4.72%増加しました。
CSDのファンドフローは−9.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSDは配当利回り0.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.16 USDでした。 配当は年1回支払われます。
CSDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年12月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSDの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
CSDはS&P U.S. Spin-Off Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSDは株式に投資します。
CSDの価格はこの1ヶ月で1.65%上昇し、 年間パフォーマンスは20.53%の増加を見せています。 価格動向についてはCSDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.21%増加しました。 1年間で21.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.21%増加しました。 1年間で21.05%増加しました。
CSDはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。