主要統計
Invesco S&P Spin-Off ETFについて
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設立日
2006年12月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
製造加工
テクノロジーサービス
金融
株式99.92%
電子テクノロジー24.58%
製造加工17.16%
テクノロジーサービス12.68%
金融12.61%
ヘルステクノロジー8.05%
公益事業7.38%
医療サービス5.14%
工業サービス4.74%
非エネルギー鉱物4.16%
耐久消費財1.60%
商業サービス1.38%
非耐久消費財0.44%
債券、キャッシュ、その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.08%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.58%の銘柄とProducer Manufacturingで17.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSDの上位構成銘柄はSandisk CorporationとConstellation Energy Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.29%と7.38%を占めています。
CSDの直近の配当金額は0.14 USDです。 その前年は、 発行体は0.33 USDの配当を支払い、 141.58%の減少を見せています。
CSDの運用資産残高 (AUM) は80.95 M USDです。 この1ヶ月で0.99%減少しました。
CSDのファンドフローは3.24 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSDは配当利回り0.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月27日) の金額は0.14 USDでした。 配当は年1回支払われます。
CSDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年12月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSDの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
CSDはS&P U.S. Spin-Off Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSDは株式に投資します。
CSDの価格はこの1ヶ月で0.66%上昇し、 年間パフォーマンスは12.91%の増加を見せています。 価格動向についてはCSDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.05%増加しました。 1年間で19.67%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.05%増加しました。 1年間で19.67%増加しました。
CSDはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。