Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪92.77 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−9.92 M‬USD
配当利回り (予想)
0.14%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.05%
発行済株式
‪830.00 K‬
経費率
0.65%

Invesco S&P Spin-Off ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2006年12月15日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P U.S. Spin-Off Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V1594

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
発足時期
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
上場来期間

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月20日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
生産財製造
金融
株式99.87%
電子テクノロジー30.10%
生産財製造17.47%
金融10.27%
公益事業6.34%
テクノロジーサービス6.12%
ヘルスケアテクノロジー5.18%
素材産業5.17%
ヘルスケアサービス4.32%
産業サービス3.71%
消費者サービス3.61%
非エネルギー鉱物3.60%
耐久消費財1.75%
商業サービス1.65%
非耐久消費財0.58%
債券・キャッシュ・その他0.13%
ミューチュアル・ファンド0.13%
地域別組み入れ構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CSDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology30.10%の銘柄とProducer Manufacturing17.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSDの上位構成銘柄はCrane CompanySandisk Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.22%と6.61%を占めています。
CSDの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前年は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 13.23%の増加を見せています。
CSDの運用資産残高 (AUM) は‪92.77 M‬ USDです。 この1ヶ月で8.48%増加しました。
CSDのファンドフローは‪−9.92 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSDは配当利回り0.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.16 USDでした。 配当は年1回支払われます。
CSDInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年12月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSDの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
CSDS&P U.S. Spin-Off Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSDは株式に投資します。
CSDの価格はこの1ヶ月で9.93%上昇し、 年間パフォーマンスは23.26%の増加を見せています。 価格動向についてはCSDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが18.05%増加しました。 1年間で24.15%増加しました。
CSDはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。