主要統計
Congress SMid Growth ETFについて
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設定日
2023年8月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Congress Asset Management Co. LLP
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISINUS74316P6455
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
小売業
株式97.05%
テクノロジーサービス18.41%
ヘルスケアテクノロジー15.99%
電子テクノロジー14.07%
小売業11.90%
産業サービス9.29%
生産財製造8.40%
素材産業6.06%
金融4.99%
商業サービス2.86%
非耐久消費財2.01%
エネルギー鉱物1.99%
流通サービス1.08%
債券・キャッシュ・その他2.95%
ミューチュアル・ファンド2.96%
現金−0.01%
地域別組み入れ構成
北米89.92%
ヨーロッパ5.70%
中東4.38%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSMDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで18.42%の銘柄とHealth Technologyで15.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSMDの上位構成銘柄はCurtiss-Wright CorporationとSterling Infrastructure, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.15%と4.74%を占めています。
CSMDの直近の配当金額は0.00 USDです。 その前年は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 3.26 K%の減少を見せています。
CSMDの運用資産残高 (AUM) は417.56 M USDです。 この1ヶ月で5.60%増加しました。
CSMDのファンドフローは157.11 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSMDは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月13日) の金額は0.00 USDでした。 配当は年1回支払われます。
CSMDはCongressのブランドのもとLagan Holding Co. Trustが発行しています。 ETFは2023年8月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CSMDの経費率は0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
CSMDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSMDは株式に投資します。
CSMDの価格はこの1ヶ月で1.66%上昇し、 年間パフォーマンスは7.21%の増加を見せています。 価格動向についてはCSMDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.47%減少しました。 1年間で7.43%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.47%減少しました。 1年間で7.43%増加しました。
CSMDはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。