主要統計
Madison Covered Call ETFについて
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設立日
2023年8月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Madison Asset Management LLC
販売会社
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.84%
金融12.55%
電子テクノロジー12.50%
テクノロジーサービス11.18%
ヘルステクノロジー8.90%
小売業6.57%
非耐久消費財6.13%
製造加工5.61%
商業サービス5.15%
消費者サービス4.50%
交通・輸送4.41%
公益事業3.69%
非エネルギー鉱物3.64%
エネルギー鉱物3.49%
通信2.82%
素材産業2.76%
医療サービス1.64%
工業サービス1.42%
債券、キャッシュ、その他0.16%
現金3.14%
Rights & Warrants−2.98%
株式の地域的内訳
北米93.16%
ヨーロッパ6.84%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CVRDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで12.92%の銘柄とElectronic Technologyで12.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CVRDの上位構成銘柄はMKS Inc.とAES Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.26%と3.80%を占めています。
CVRDの直近の配当金額は0.30 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、
CVRDの運用資産残高 (AUM) は42.08 M USDです。 この1ヶ月で6.68%減少しました。
CVRDのファンドフローは−26.94 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CVRDは配当利回り6.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.30 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CVRDはMadisonのブランドのもとMadison Investment Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2023年8月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CVRDのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
CVRDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CVRDは株式に投資します。
CVRDの価格はこの1ヶ月で−1.46%下落し、 年間パフォーマンスは−4.99%の減少を見せています。 価格動向についてはCVRDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.10%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.12%増加しました。 1年間で1.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.10%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.12%増加しました。 1年間で1.98%増加しました。
CVRDはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。