主要統計
AdvisorShares Focused Equity ETFについて
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設立日
2016年9月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
AdvisorShares Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00768Y5603
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
商業サービス
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
工業サービス
株式99.72%
テクノロジーサービス17.19%
商業サービス13.69%
ヘルステクノロジー11.91%
電子テクノロジー11.66%
工業サービス10.51%
流通サービス8.62%
金融8.61%
製造加工7.91%
公益事業4.15%
素材産業3.14%
耐久消費財2.33%
債券、キャッシュ、その他0.28%
ミューチュアル・ファンド0.28%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CWSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで17.19%の銘柄とCommercial Servicesで13.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CWSの上位構成銘柄はIES Holdings, Inc.とAmphenol Corporation Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.80%と6.57%を占めています。
CWSの直近の配当金額は0.39 USDです。 その前年は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 62.21%の増加を見せています。
CWSの運用資産残高 (AUM) は188.44 M USDです。 この1ヶ月で0.30%減少しました。
CWSのファンドフローは18.19 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CWSは配当利回り0.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.39 USDでした。 配当は年1回支払われます。
CWSはAdvisorSharesのブランドのもとWilson Lane Group LLCが発行しています。 ETFは2016年9月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CWSのエクスペンスレシオは0.72%で、これはファンドの運用に投資額の0.72%を支払う必要があることを意味しています。
CWSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CWSは株式に投資します。
CWSの価格はこの1ヶ月で−1.16%下落し、 年間パフォーマンスは−1.05%の減少を見せています。 価格動向についてはCWSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.83%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.18%増加しました。 1年間で1.40%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.83%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.18%増加しました。 1年間で1.40%増加しました。
CWSはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。