主要統計
ProShares Big Data Refiners ETFについて
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設立日
2021年9月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G4579
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
株式100.24%
テクノロジーサービス92.30%
電子テクノロジー7.70%
債券、キャッシュ、その他−0.24%
現金−0.24%
株式の地域的内訳
北米86.91%
中東6.56%
ヨーロッパ6.53%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DATは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで92.52%の銘柄とElectronic Technologyで7.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DATの上位構成銘柄はInterDigital, Inc.とMongoDB, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.10%と7.77%を占めています。
DATの運用資産残高 (AUM) は6.51 M USDです。 この1ヶ月で9.12%減少しました。
DATのファンドフローは23.99 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DATには保有者への配当はありません。
DATはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2021年9月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DATの経費率は0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
DATはFactSet Big Data Refiners Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DATは株式に投資します。
DATの価格はこの1ヶ月で−8.95%下落し、 年間パフォーマンスは−5.65%の減少を見せています。 価格動向についてはDATのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−9.90%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.71%減少しました。 1年間で−4.21%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−9.90%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.71%減少しました。 1年間で−4.21%減少しました。
DATはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。