ProShares Big Data Refiners ETFについて
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設定日
2021年9月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US74347G4579
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
株式99.65%
テクノロジーサービス91.43%
電子テクノロジー8.21%
債券・キャッシュ・その他0.35%
現金0.35%
地域別構成
北米84.23%
中東10.09%
ヨーロッパ5.68%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DATは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで91.43%の銘柄とElectronic Technologyで8.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DATの上位構成銘柄はConfluent, Inc. Class AとNICE Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の7.29%と5.92%を占めています。
DATの運用資産残高 (AUM) は5.31 M USDです。 この1ヶ月で23.60%減少しました。
DATのファンドフローは23.99 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DATには保有者への配当はありません。
DATはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2021年9月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DATの経費率は0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
DATはFactSet Big Data Refiners Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DATは株式に投資します。
DATの価格はこの1ヶ月で−17.17%下落し、 年間パフォーマンスは−22.09%の減少を見せています。 価格動向についてはDATのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−18.89%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−21.59%減少しました。 1年間で−23.72%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−18.89%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−21.59%減少しました。 1年間で−23.72%減少しました。
DATはプレミアム(0.20%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。