Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.24 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−110.57 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済株式
‪54.70 M‬
経費率
0.84%

Invesco DB Commodity Index Tracking Fundについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2006年2月3日
形態
コモディティプール
指数連動
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
分配金なし
所得税タイプ
60/40
短期最大キャピタルゲイン税率
27.84%
長期最大キャピタルゲイン税率
27.84%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46138B1035

区分


資産クラス
コモディティ
カテゴリー
ブロードマーケット
フォーカス
ブロードマーケット
ニッチ
最適化
ストラテジー
オプティマイズド・コモディティ
国・地域
グローバル
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
ミューチュアル・ファンド
現金
ETF
債券・キャッシュ・その他100.00%
ミューチュアル・ファンド61.21%
現金20.89%
ETF17.90%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DBCの直近の配当金額は0.74 USDです。 その前年は、 発行体は1.12 USDの配当を支払い、 49.93%の減少を見せています。
DBCの運用資産残高 (AUM) は‪1.24 B‬ USDです。 この1ヶ月で1.52%減少しました。
DBCのファンドフローは‪−110.57 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DBCは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.74 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DBCInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年2月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DBCの経費率は0.84%で、これはファンドの運用に投資額の0.84%を支払う必要があることを意味しています。
DBCDBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DBCはファンドに投資します。
DBCの価格はこの1ヶ月で−3.08%下落し、 年間パフォーマンスは3.90%の増加を見せています。 価格動向についてはDBCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.54%上昇し、 この1ヶ月で−2.54%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.36%減少しました。 1年間で5.28%増加しました。
DBCはプレミアム(0.19%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。