主要統計
Dimensional International Core Equity Market ETFについて
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設立日
2020年11月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
販売会社
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V2034
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.98%
金融24.25%
製造加工8.58%
ヘルステクノロジー8.45%
電子テクノロジー7.89%
非耐久消費財6.81%
非エネルギー鉱物5.11%
テクノロジーサービス4.52%
耐久消費財4.49%
エネルギー鉱物4.33%
小売業3.72%
公益事業3.49%
素材産業3.26%
工業サービス2.83%
商業サービス2.58%
通信2.56%
交通・輸送2.43%
消費者サービス1.68%
流通サービス1.63%
医療サービス0.35%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他1.02%
現金0.95%
Temporary0.05%
その他0.02%
UNIT0.01%
Futures0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ55.05%
アジア25.51%
北米12.12%
オセアニア6.30%
中東0.98%
アフリカ0.03%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFAIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.25%の銘柄とProducer Manufacturingで8.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DFAIの上位構成銘柄はASML Holding NV Sponsored ADRとShell Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の1.07%と0.96%を占めています。
DFAIの直近の配当金額は0.44 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 77.85%の増加を見せています。
DFAIの運用資産残高 (AUM) は11.59 B USDです。 この1ヶ月で3.04%増加しました。
DFAIのファンドフローは2.88 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFAIは配当利回り2.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.44 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFAIはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2020年11月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFAIのエクスペンスレシオは0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
DFAIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFAIは株式に投資します。
DFAIの価格はこの1ヶ月で1.54%上昇し、 年間パフォーマンスは15.26%の増加を見せています。 価格動向についてはDFAIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.42%増加しました。 1年間で19.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.42%増加しました。 1年間で19.07%増加しました。
DFAIはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。