主要統計
Dimensional U.S. Small Cap ETFについて
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設定日
2021年6月14日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
ディストリビューター
DFA Securities LLC
識別子
3
ISIN US25434V5003
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.86%
金融20.78%
生産財製造9.63%
ヘルスケアテクノロジー8.35%
電子テクノロジー8.31%
テクノロジーサービス7.78%
産業サービス4.70%
消費者サービス4.34%
小売業4.30%
素材産業4.20%
耐久消費財3.51%
商業サービス3.42%
非耐久消費財3.39%
非エネルギー鉱物3.33%
エネルギー鉱物2.98%
交通・輸送2.95%
公益事業2.79%
流通サービス2.27%
ヘルスケアサービス1.92%
通信0.78%
その他0.11%
0.01%
債券・キャッシュ・その他0.14%
現金0.13%
その他0.01%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
北米97.75%
ヨーロッパ2.08%
ラテンアメリカ0.15%
中東0.02%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFASは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.78%の銘柄とProducer Manufacturingで9.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFASの上位構成銘柄はHecla Mining CompanyとKratos Defense & Security Solutions, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.42%と0.37%を占めています。
DFASの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 6.12%の増加を見せています。
DFASの運用資産残高 (AUM) は13.00 B USDです。 この1ヶ月で5.59%増加しました。
DFASのファンドフローは1.80 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFASは配当利回り0.93%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFASはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2021年6月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFASの経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
DFASはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFASは株式に投資します。
DFASの価格はこの1ヶ月で4.20%上昇し、 年間パフォーマンスは10.55%の増加を見せています。 価格動向についてはDFASのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.26%増加しました。 1年間で11.06%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.26%増加しました。 1年間で11.06%増加しました。
DFASはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。