主要統計
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFについて
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設定日
2021年9月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
ディストリビューター
DFA Securities LLC
識別子
3
ISIN US25434V8809
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.74%
金融21.31%
電子テクノロジー12.67%
生産財製造9.08%
非エネルギー鉱物8.58%
ヘルスケアテクノロジー5.39%
エネルギー鉱物4.71%
非耐久消費財4.65%
耐久消費財4.50%
素材産業4.08%
小売業3.77%
テクノロジーサービス3.70%
公益事業3.13%
産業サービス2.95%
交通・輸送2.51%
通信2.44%
流通サービス1.99%
商業サービス1.97%
消費者サービス1.81%
ヘルスケアサービス0.47%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.26%
UNIT0.20%
現金0.03%
その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
企業0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
アジア43.99%
ヨーロッパ36.34%
北米9.79%
オセアニア4.35%
中東2.72%
ラテンアメリカ1.53%
アフリカ1.27%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFAXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.31%の銘柄とElectronic Technologyで12.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DFAXの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.とTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.16%と1.10%を占めています。
DFAXの直近の配当金額は0.23 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 19.84%の増加を見せています。
DFAXの運用資産残高 (AUM) は10.96 B USDです。 この1ヶ月で8.03%増加しました。
DFAXのファンドフローは777.61 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFAXは配当利回り2.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.23 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFAXはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2021年9月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFAXの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
DFAXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFAXは株式に投資します。
DFAXの価格はこの1ヶ月で5.82%上昇し、 年間パフォーマンスは34.70%の増加を見せています。 価格動向についてはDFAXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.52%増加しました。 1年間で39.91%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.52%増加しました。 1年間で39.91%増加しました。
DFAXはプレミアム(0.57%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。