主要統計
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFについて
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設立日
2021年9月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
販売会社
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.67%
金融21.31%
電子テクノロジー12.02%
製造加工8.97%
非エネルギー鉱物7.16%
ヘルステクノロジー5.56%
非耐久消費財4.98%
耐久消費財4.74%
エネルギー鉱物4.63%
テクノロジーサービス4.36%
小売業4.19%
素材産業4.10%
公益事業3.07%
工業サービス2.84%
交通・輸送2.61%
通信2.58%
消費者サービス2.03%
流通サービス2.00%
商業サービス1.96%
医療サービス0.53%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他0.33%
UNIT0.16%
Temporary0.08%
現金0.04%
その他0.03%
ミューチュアル・ファンド0.01%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
アジア44.23%
ヨーロッパ36.87%
北米9.29%
オセアニア4.40%
中東2.79%
ラテンアメリカ1.36%
アフリカ1.08%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFAXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.31%の銘柄とElectronic Technologyで12.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DFAXの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の0.97%と0.92%を占めています。
DFAXの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.36 USDの配当を支払い、 96.04%の減少を見せています。
DFAXの運用資産残高 (AUM) は9.61 B USDです。 この1ヶ月で1.96%増加しました。
DFAXのファンドフローは785.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFAXは配当利回り2.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFAXはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2021年9月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFAXのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
DFAXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFAXは株式に投資します。
DFAXの価格はこの1ヶ月で−1.38%下落し、 年間パフォーマンスは15.80%の増加を見せています。 価格動向についてはDFAXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.80%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.20%増加しました。 1年間で21.75%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.80%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.20%増加しました。 1年間で21.75%増加しました。
DFAXはプレミアム(1.64%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。