主要統計
Dimensional Emerging Markets Value ETFについて
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設立日
2022年4月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
販売会社
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.19%
金融30.37%
電子テクノロジー14.20%
非エネルギー鉱物8.66%
エネルギー鉱物8.36%
小売業5.63%
製造加工5.19%
素材産業4.75%
耐久消費財4.26%
交通・輸送2.39%
ヘルステクノロジー2.28%
非耐久消費財1.79%
通信1.70%
テクノロジーサービス1.66%
工業サービス1.63%
公益事業1.61%
消費者サービス1.18%
流通サービス1.17%
商業サービス0.68%
医療サービス0.23%
その他0.01%
債券、キャッシュ、その他1.81%
Futures1.64%
UNIT0.56%
その他0.05%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.45%
株式の地域的内訳
アジア81.79%
中東6.02%
ラテンアメリカ4.30%
ヨーロッパ3.21%
アフリカ2.68%
北米1.96%
オセアニア0.05%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFEVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.51%の銘柄とElectronic Technologyで14.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DFEVの上位構成銘柄はAlibaba Group Holding LimitedとReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の2.75%と2.43%を占めています。
DFEVの直近の配当金額は0.27 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 79.26%の増加を見せています。
DFEVの運用資産残高 (AUM) は1.17 B USDです。 この1ヶ月で8.01%増加しました。
DFEVのファンドフローは262.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFEVは配当利回り2.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.27 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFEVはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年4月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFEVのエクスペンスレシオは0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
DFEVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFEVは株式に投資します。
DFEVの価格はこの1ヶ月で4.77%上昇し、 年間パフォーマンスは19.02%の増加を見せています。 価格動向についてはDFEVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.34%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.78%増加しました。 1年間で22.91%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.34%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.78%増加しました。 1年間で22.91%増加しました。
DFEVはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。