主要統計
Dimensional Emerging Markets Value ETFについて
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設立日
2022年4月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
販売会社
DFA Securities LLC
識別子
3
ISIN:US25434V7405
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.09%
金融30.16%
電子テクノロジー16.47%
エネルギー鉱物8.56%
非エネルギー鉱物8.32%
生産財製造5.45%
加工産業4.73%
耐久消費財4.33%
小売業4.22%
交通・輸送2.61%
ヘルスケアテクノロジー2.20%
通信1.84%
非耐久消費財1.84%
産業サービス1.62%
公益事業1.53%
テクノロジーサービス1.51%
流通サービス1.14%
消費者サービス1.08%
商業サービス0.73%
ヘルスケアサービス0.20%
その他0.05%
債券、キャッシュ、その他0.91%
Futures0.81%
UNIT0.57%
その他0.04%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.51%
株式の地域的内訳
アジア81.99%
中東5.83%
ラテンアメリカ4.25%
ヨーロッパ3.22%
アフリカ2.93%
北米1.71%
オセアニア0.06%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFEVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.31%の銘柄とElectronic Technologyで16.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DFEVの上位構成銘柄はSK hynix Inc.とReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の3.03%と2.51%を占めています。
DFEVの直近の配当金額は0.39 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.27 USDの配当を支払い、 31.89%の増加を見せています。
DFEVの運用資産残高 (AUM) は1.25 B USDです。 この1ヶ月で0.08%減少しました。
DFEVのファンドフローは249.97 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFEVは配当利回り2.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.39 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFEVはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年4月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFEVの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
DFEVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFEVは株式に投資します。
DFEVの価格はこの1ヶ月で−1.16%下落し、 年間パフォーマンスは21.28%の増加を見せています。 価格動向についてはDFEVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.44%上昇し、 この1ヶ月で−2.44%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.77%増加しました。 1年間で24.89%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.44%上昇し、 この1ヶ月で−2.44%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.77%増加しました。 1年間で24.89%増加しました。
DFEVはプレミアム(0.84%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。