主要統計
Dimensional Emerging Markets Value ETFについて
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設定日
2022年4月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
ディストリビューター
DFA Securities LLC
識別子
3
ISIN US25434V7405
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.85%
金融29.50%
電子テクノロジー18.23%
エネルギー鉱物8.32%
非エネルギー鉱物8.12%
生産財製造5.70%
素材産業4.61%
耐久消費財4.59%
小売業4.09%
交通・輸送2.58%
ヘルスケアテクノロジー2.02%
非耐久消費財1.92%
通信1.88%
テクノロジーサービス1.69%
産業サービス1.53%
公益事業1.43%
流通サービス1.13%
消費者サービス0.99%
商業サービス0.81%
ヘルスケアサービス0.21%
その他0.06%
債券・キャッシュ・その他0.15%
UNIT0.58%
企業0.01%
その他0.01%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.44%
地域別組み入れ構成
アジア81.82%
中東5.45%
ラテンアメリカ4.46%
ヨーロッパ3.42%
アフリカ3.21%
北米1.62%
オセアニア0.02%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFEVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.63%の銘柄とElectronic Technologyで18.31%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DFEVの上位構成銘柄はSK hynix Inc.とAlibaba Group Holding Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の3.38%と2.34%を占めています。
DFEVの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.39 USDの配当を支払い、 99.64%の減少を見せています。
DFEVの運用資産残高 (AUM) は1.42 B USDです。 この1ヶ月で13.47%増加しました。
DFEVのファンドフローは172.26 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFEVは配当利回り2.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFEVはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年4月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFEVの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
DFEVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFEVは株式に投資します。
DFEVの価格はこの1ヶ月で9.89%上昇し、 年間パフォーマンスは41.75%の増加を見せています。 価格動向についてはDFEVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.55%増加しました。 1年間で42.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.55%増加しました。 1年間で42.98%増加しました。
DFEVはプレミアム(1.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。