主要統計
Dimensional International Value ETFについて
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設立日
2021年9月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
販売会社
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8072
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
株式99.71%
金融36.07%
エネルギー鉱物12.41%
耐久消費財9.99%
非エネルギー鉱物7.52%
素材産業5.54%
ヘルステクノロジー5.16%
製造加工4.57%
非耐久消費財3.20%
通信2.42%
交通・輸送2.32%
小売業2.32%
公益事業2.27%
工業サービス1.64%
電子テクノロジー1.43%
流通サービス1.26%
商業サービス0.53%
医療サービス0.52%
テクノロジーサービス0.25%
消費者サービス0.24%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他0.29%
Temporary0.15%
現金0.14%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ57.13%
アジア24.64%
北米11.57%
オセアニア5.65%
中東0.96%
アフリカ0.04%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで36.07%の銘柄とEnergy Mineralsで12.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DFIVの上位構成銘柄はShell Plc Sponsored ADRとToyota Motor Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.99%と2.00%を占めています。
DFIVの直近の配当金額は0.74 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 80.92%の増加を見せています。
DFIVの運用資産残高 (AUM) は13.62 B USDです。 この1ヶ月で5.66%増加しました。
DFIVのファンドフローは3.34 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFIVは配当利回り3.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.74 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFIVはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2021年9月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFIVのエクスペンスレシオは0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
DFIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFIVは株式に投資します。
DFIVの価格はこの1ヶ月で2.44%上昇し、 年間パフォーマンスは24.54%の増加を見せています。 価格動向についてはDFIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.71%増加しました。 1年間で30.84%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.71%増加しました。 1年間で30.84%増加しました。
DFIVはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。