主要統計
Dimensional International Value ETFについて
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設定日
2021年9月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
ディストリビューター
DFA Securities LLC
識別子
3
ISINUS25434V8072
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
エネルギー鉱物
株式99.69%
金融37.27%
エネルギー鉱物12.06%
耐久消費財9.59%
非エネルギー鉱物7.31%
素材産業5.12%
ヘルスケアテクノロジー4.95%
生産財製造4.70%
非耐久消費財2.99%
通信2.82%
交通・輸送2.53%
公益事業2.40%
小売業2.13%
産業サービス1.49%
電子テクノロジー1.46%
流通サービス1.34%
商業サービス0.51%
ヘルスケアサービス0.50%
テクノロジーサービス0.26%
消費者サービス0.22%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.31%
現金0.31%
Futures0.00%
その他−0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ57.58%
アジア24.16%
北米11.68%
オセアニア5.51%
中東1.02%
アフリカ0.06%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで37.27%の銘柄とEnergy Mineralsで12.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DFIVの上位構成銘柄はShell Plc Sponsored ADRとToyota Motor Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.76%と2.16%を占めています。
DFIVの直近の配当金額は0.37 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 46.33%の増加を見せています。
DFIVの運用資産残高 (AUM) は15.79 B USDです。 この1ヶ月で8.35%増加しました。
DFIVのファンドフローは3.77 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFIVは配当利回り2.91%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.37 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFIVはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2021年9月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFIVの経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
DFIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFIVは株式に投資します。
DFIVの価格はこの1ヶ月で5.01%上昇し、 年間パフォーマンスは41.65%の増加を見せています。 価格動向についてはDFIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.04%増加しました。 1年間で46.77%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.04%増加しました。 1年間で46.77%増加しました。
DFIVはプレミアム(0.35%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。