主要統計
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFについて
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設立日
2022年11月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
販売会社
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.70%
金融22.20%
電子テクノロジー18.64%
テクノロジーサービス9.94%
製造加工8.12%
小売業6.34%
耐久消費財4.47%
ヘルステクノロジー4.38%
非耐久消費財4.19%
素材産業3.30%
非エネルギー鉱物2.73%
交通・輸送2.60%
消費者サービス2.24%
公益事業2.10%
工業サービス1.94%
通信1.74%
流通サービス1.51%
商業サービス1.11%
医療サービス1.06%
エネルギー鉱物0.58%
その他0.08%
債券、キャッシュ、その他0.30%
UNIT0.61%
ミューチュアル・ファンド0.07%
その他0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.41%
株式の地域的内訳
アジア80.80%
中東6.00%
ラテンアメリカ4.77%
ヨーロッパ3.95%
アフリカ2.40%
北米2.01%
オセアニア0.07%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFSEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.29%の銘柄とElectronic Technologyで18.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DFSEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の5.00%と4.05%を占めています。
DFSEの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 74.82%の増加を見せています。
DFSEの運用資産残高 (AUM) は441.93 M USDです。 この1ヶ月で5.87%増加しました。
DFSEのファンドフローは98.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFSEは配当利回り2.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFSEはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年11月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFSEのエクスペンスレシオは0.41%で、これはファンドの運用に投資額の0.41%を支払う必要があることを意味しています。
DFSEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFSEは株式に投資します。
DFSEの価格はこの1ヶ月で4.53%上昇し、 年間パフォーマンスは15.06%の増加を見せています。 価格動向についてはDFSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.85%増加しました。 1年間で16.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.85%増加しました。 1年間で16.36%増加しました。
DFSEはプレミアム(0.65%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。