主要統計
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFについて
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設定日
2022年11月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
ディストリビューター
DFA Securities LLC
識別子
3
ISINUS25434V6829
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.78%
金融21.60%
電子テクノロジー20.48%
テクノロジーサービス10.57%
生産財製造8.24%
小売業5.68%
耐久消費財4.31%
ヘルスケアテクノロジー3.99%
非耐久消費財3.85%
非エネルギー鉱物3.51%
素材産業3.18%
公益事業2.02%
交通・輸送1.94%
消費者サービス1.90%
産業サービス1.84%
通信1.70%
流通サービス1.52%
商業サービス1.39%
ヘルスケアサービス0.89%
エネルギー鉱物0.66%
その他0.10%
債券・キャッシュ・その他0.22%
UNIT0.57%
ミューチュアル・ファンド0.07%
その他0.02%
Temporary0.00%
現金−0.43%
地域別組み入れ構成
アジア80.51%
中東5.73%
ラテンアメリカ4.92%
ヨーロッパ3.98%
アフリカ2.49%
北米2.22%
オセアニア0.14%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFSEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.69%の銘柄とElectronic Technologyで20.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DFSEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の5.78%と3.82%を占めています。
DFSEの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.31 USDの配当を支払い、 7.90%の減少を見せています。
DFSEの運用資産残高 (AUM) は486.54 M USDです。 この1ヶ月で2.91%増加しました。
DFSEのファンドフローは82.75 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFSEは配当利回り2.25%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFSEはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年11月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFSEの経費率は0.41%で、これはファンドの運用に投資額の0.41%を支払う必要があることを意味しています。
DFSEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFSEは株式に投資します。
DFSEの価格はこの1ヶ月で1.66%上昇し、 年間パフォーマンスは24.26%の増加を見せています。 価格動向についてはDFSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.93%増加しました。 1年間で26.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.93%増加しました。 1年間で26.57%増加しました。
DFSEはプレミアム(0.77%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。