主要統計
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFについて
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設定日
2022年11月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
ディストリビューター
DFA Securities LLC
識別子
3
ISIN US25434V6829
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式99.61%
電子テクノロジー22.33%
金融21.02%
テクノロジーサービス9.91%
生産財製造8.37%
小売業5.58%
耐久消費財4.08%
ヘルスケアテクノロジー3.90%
非エネルギー鉱物3.88%
非耐久消費財3.59%
素材産業3.09%
公益事業1.93%
交通・輸送1.89%
消費者サービス1.81%
産業サービス1.73%
通信1.64%
流通サービス1.53%
商業サービス1.47%
ヘルスケアサービス0.83%
エネルギー鉱物0.64%
その他0.10%
債券・キャッシュ・その他0.39%
UNIT0.61%
ミューチュアル・ファンド0.06%
企業0.02%
その他0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.31%
地域別組み入れ構成
アジア79.99%
中東5.54%
ラテンアメリカ5.31%
ヨーロッパ4.05%
アフリカ2.65%
北米2.28%
オセアニア0.17%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFSEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.40%の銘柄とFinanceで21.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DFSEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の6.24%と3.54%を占めています。
DFSEの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.31 USDの配当を支払い、 7.90%の減少を見せています。
DFSEの運用資産残高 (AUM) は533.46 M USDです。 この1ヶ月で9.18%増加しました。
DFSEのファンドフローは70.23 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFSEは配当利回り2.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFSEはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年11月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFSEの経費率は0.41%で、これはファンドの運用に投資額の0.41%を支払う必要があることを意味しています。
DFSEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFSEは株式に投資します。
DFSEの価格はこの1ヶ月で8.49%上昇し、 年間パフォーマンスは36.79%の増加を見せています。 価格動向についてはDFSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.51%増加しました。 1年間で37.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.51%増加しました。 1年間で37.00%増加しました。
DFSEはプレミアム(1.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。