主要統計
Dimensional US Marketwide Value ETFについて
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設定日
2022年5月9日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
識別子
3
ISINUS25434V7249
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
株式100.00%
金融24.62%
電子テクノロジー13.42%
ヘルスケアテクノロジー11.47%
エネルギー鉱物8.26%
生産財製造6.05%
テクノロジーサービス4.36%
素材産業3.74%
ヘルスケアサービス3.50%
交通・輸送3.18%
非エネルギー鉱物3.11%
消費者サービス3.07%
通信2.95%
産業サービス2.90%
小売業2.58%
耐久消費財2.49%
非耐久消費財2.32%
商業サービス1.10%
流通サービス0.79%
公益事業0.10%
その他0.00%
債券・キャッシュ・その他0.00%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
北米95.14%
ヨーロッパ4.82%
ラテンアメリカ0.03%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFUVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.62%の銘柄とElectronic Technologyで13.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFUVの上位構成銘柄はJPMorgan Chase & Co.とExxon Mobil Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.45%と2.96%を占めています。
DFUVの直近の配当金額は0.16 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 20.00%の減少を見せています。
DFUVの運用資産残高 (AUM) は12.92 B USDです。 この1ヶ月で2.83%増加しました。
DFUVのファンドフローは118.39 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFUVは配当利回り1.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFUVはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年5月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFUVの経費率は0.21%で、これはファンドの運用に投資額の0.21%を支払う必要があることを意味しています。
DFUVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFUVは株式に投資します。
DFUVの価格はこの1ヶ月で2.10%上昇し、 年間パフォーマンスは13.94%の増加を見せています。 価格動向についてはDFUVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.54%増加しました。 1年間で16.08%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.54%増加しました。 1年間で16.08%増加しました。
DFUVはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。