主要統計
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFについて
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設立日
2024年1月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Doubleline ETF Adviser LP
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.55%
金融15.75%
小売業9.51%
電子テクノロジー8.10%
テクノロジーサービス6.29%
非耐久消費財6.29%
消費者サービス5.46%
公益事業5.44%
ヘルステクノロジー5.38%
製造加工5.34%
交通・輸送4.37%
素材産業4.23%
流通サービス3.89%
エネルギー鉱物3.67%
医療サービス3.62%
耐久消費財3.31%
工業サービス3.15%
商業サービス2.27%
非エネルギー鉱物2.02%
通信1.47%
債券、キャッシュ、その他0.45%
ミューチュアル・ファンド0.44%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米99.57%
ヨーロッパ0.22%
アジア0.20%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.75%の銘柄とRetail Tradeで9.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFVEの上位構成銘柄はEchoStar Corporation Class AとDick's Sporting Goods, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.52%と0.44%を占めています。
DFVEの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 2.65%の減少を見せています。
DFVEの運用資産残高 (AUM) は16.97 M USDです。 この1ヶ月で2.85%増加しました。
DFVEのファンドフローは1.68 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFVEは配当利回り1.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月8日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFVEはDoubleLineのブランドのもとDoubleline ETF Holdings LPが発行しています。 ETFは2024年1月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFVEのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
DFVEはBarclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFVEは株式に投資します。
DFVEの価格はこの1ヶ月で2.66%上昇し、 年間パフォーマンスは8.95%の増加を見せています。 価格動向についてはDFVEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.95%増加しました。 1年間で11.38%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.95%増加しました。 1年間で11.38%増加しました。
DFVEはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。