主要統計
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFについて
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設立日
2024年1月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Doubleline ETF Adviser LP
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.96%
金融15.61%
小売業8.94%
電子テクノロジー8.53%
テクノロジーサービス6.28%
非耐久消費財6.24%
公益事業5.86%
ヘルステクノロジー5.55%
製造加工5.50%
消費者サービス5.33%
交通・輸送4.39%
素材産業4.04%
医療サービス3.86%
流通サービス3.80%
エネルギー鉱物3.66%
工業サービス3.25%
耐久消費財3.10%
商業サービス2.34%
非エネルギー鉱物2.15%
通信1.53%
債券、キャッシュ、その他0.04%
現金0.02%
その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
株式の地域的内訳
北米99.59%
ヨーロッパ0.21%
アジア0.20%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.61%の銘柄とRetail Tradeで8.94%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFVEの上位構成銘柄はEchoStar Corporation Class AとMicron Technology, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.57%と0.36%を占めています。
DFVEの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 6.73%の増加を見せています。
DFVEの運用資産残高 (AUM) は16.85 M USDです。 この1ヶ月で2.78%減少しました。
DFVEのファンドフローは1.68 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFVEは配当利回り1.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月7日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFVEはDoubleLineのブランドのもとDoubleline ETF Holdings LPが発行しています。 ETFは2024年1月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFVEのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
DFVEはBarclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFVEは株式に投資します。
DFVEの価格はこの1ヶ月で−1.92%下落し、 年間パフォーマンスは6.29%の増加を見せています。 価格動向についてはDFVEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.11%上昇し、 この1ヶ月で−1.11%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.12%増加しました。 1年間で10.14%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.11%上昇し、 この1ヶ月で−1.11%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.12%増加しました。 1年間で10.14%増加しました。
DFVEはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。