主要統計
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFについて
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設立日
2024年1月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Doubleline ETF Adviser LP
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.93%
金融15.77%
小売業9.61%
電子テクノロジー7.53%
非耐久消費財6.67%
テクノロジーサービス6.17%
消費者サービス5.59%
生産財製造5.57%
ヘルスケアテクノロジー5.55%
公益事業5.50%
交通・輸送4.52%
加工産業4.49%
流通サービス3.79%
ヘルスケアサービス3.58%
エネルギー鉱物3.50%
耐久消費財3.40%
産業サービス3.10%
商業サービス2.43%
非エネルギー鉱物2.05%
通信1.13%
債券、キャッシュ、その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.05%
現金0.02%
株式の地域的内訳
北米99.56%
ヨーロッパ0.22%
アジア0.22%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.77%の銘柄とRetail Tradeで9.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFVEの上位構成銘柄はOmnicom Group IncとKohl's Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.42%と0.33%を占めています。
DFVEの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 6.73%の増加を見せています。
DFVEの運用資産残高 (AUM) は20.75 M USDです。 この1ヶ月で9.48%増加しました。
DFVEのファンドフローは3.46 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFVEは配当利回り1.53%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月7日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFVEはDoubleLineのブランドのもとDoubleline ETF Holdings LPが発行しています。 ETFは2024年1月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFVEの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
DFVEはBarclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFVEは株式に投資します。
DFVEの価格はこの1ヶ月で0.06%上昇し、 年間パフォーマンスは4.55%の増加を見せています。 価格動向についてはDFVEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.59%増加しました。 1年間で13.75%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.59%増加しました。 1年間で13.75%増加しました。
DFVEはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。