主要統計
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFについて
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設定日
2024年1月31日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Doubleline ETF Adviser LP
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US25861R6009
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.89%
金融16.30%
小売業9.50%
電子テクノロジー7.91%
テクノロジーサービス6.16%
非耐久消費財6.09%
生産財製造5.78%
消費者サービス5.72%
ヘルスケアテクノロジー5.54%
公益事業5.05%
交通・輸送4.78%
素材産業4.52%
流通サービス3.67%
ヘルスケアサービス3.51%
耐久消費財3.30%
エネルギー鉱物3.23%
産業サービス3.10%
商業サービス2.29%
非エネルギー鉱物2.27%
通信1.17%
その他0.01%
債券・キャッシュ・その他0.11%
ミューチュアル・ファンド0.09%
現金0.02%
地域別組み入れ構成
北米99.56%
ヨーロッパ0.23%
アジア0.21%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.30%の銘柄とRetail Tradeで9.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFVEの上位構成銘柄はAlcoa CorporationとEchoStar Corporation Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の0.34%と0.34%を占めています。
DFVEの直近の配当金額は0.13 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 2.19%の増加を見せています。
DFVEの運用資産残高 (AUM) は21.71 M USDです。 この1ヶ月で2.30%増加しました。
DFVEのファンドフローは5.29 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFVEは配当利回り1.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.13 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFVEはDoubleLineのブランドのもとDoubleline ETF Holdings LPが発行しています。 ETFは2024年1月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFVEの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
DFVEはBarclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFVEは株式に投資します。
DFVEの価格はこの1ヶ月で3.37%上昇し、 年間パフォーマンスは17.11%の増加を見せています。 価格動向についてはDFVEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.82%増加しました。 1年間で17.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.82%増加しました。 1年間で17.34%増加しました。
DFVEはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。