主要統計
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFについて
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設立日
2025年9月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.92%
金融30.51%
ヘルステクノロジー9.66%
流通サービス9.35%
電子テクノロジー5.96%
非耐久消費財5.35%
工業サービス5.33%
エネルギー鉱物4.87%
非エネルギー鉱物4.76%
交通・輸送4.62%
耐久消費財4.52%
医療サービス4.28%
消費者サービス3.70%
テクノロジーサービス3.55%
小売業3.48%
債券、キャッシュ、その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.08%
株式の地域的内訳
北米94.56%
ヨーロッパ5.44%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DHLXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.51%の銘柄とHealth Technologyで9.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DHLXの上位構成銘柄はAmerican International Group, Inc.とBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の8.88%と6.55%を占めています。
DHLXの運用資産残高 (AUM) は34.08 M USDです。 この1ヶ月で0.08%増加しました。
DHLXのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DHLXには保有者への配当はありません。
DHLXはDiamond HillのブランドのもとDiamond Hill Investment Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年9月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DHLXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DHLXは株式に投資します。
DHLXの価格はこの1ヶ月で−0.35%下落し、 年間パフォーマンスは−0.35%の減少を見せています。 価格動向についてはDHLXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.29%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.43%減少しました。 1年間で4.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.29%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.43%減少しました。 1年間で4.98%増加しました。
DHLXはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。