Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪67.73 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪31.75 M‬USD
配当利回り (予想)
0.30%
NAV乖離率
−0.04%
発行済株式
‪4.98 M‬
経費率
0.55%

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFについて


ブランド
Diamond Hill
ホームページ
設定日
2025年9月29日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Diamond Hill Capital Management, Inc.
識別コード
3
ISIN US25264S3206

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.75%
金融27.29%
ヘルスケアテクノロジー9.40%
流通サービス8.99%
非耐久消費財6.84%
電子テクノロジー6.44%
産業サービス5.61%
エネルギー鉱物5.45%
交通・輸送5.25%
非エネルギー鉱物5.15%
ヘルスケアサービス4.61%
消費者サービス4.22%
耐久消費財3.95%
小売業3.48%
テクノロジーサービス3.08%
債券・キャッシュ・その他0.25%
ミューチュアル・ファンド0.25%
地域別構成
94%5%
北米94.27%
ヨーロッパ5.73%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DHLXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance27.29%の銘柄とHealth Technology9.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DHLXの上位構成銘柄はColgate-Palmolive CompanyBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の6.84%と6.53%を占めています。
DHLXの運用資産残高 (AUM) は‪67.73 M‬ USDです。 この1ヶ月で7.83%増加しました。
DHLXのファンドフローは‪31.75 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DHLXは配当利回り0.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DHLXDiamond HillのブランドのもとDiamond Hill Investment Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年9月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DHLXの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DHLXNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DHLXは株式に投資します。
DHLXの価格はこの1ヶ月で1.24%上昇し、 年間パフォーマンスは3.74%の増加を見せています。 価格動向についてはDHLXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.72%増加しました。 1年間で6.35%増加しました。
DHLXはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。