主要統計
Dana Concentrated Dividend ETFについて
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設立日
2025年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS88634W2070
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式98.85%
金融23.64%
非耐久消費財14.05%
テクノロジーサービス11.29%
ヘルスケアテクノロジー10.15%
小売業8.21%
消費者サービス6.91%
流通サービス5.11%
商業サービス4.52%
ヘルスケアサービス3.34%
産業サービス2.32%
エネルギー鉱物2.05%
交通・輸送1.92%
加工産業1.84%
公益事業1.83%
生産財製造1.69%
債券、キャッシュ、その他1.15%
ミューチュアル・ファンド1.03%
現金0.12%
株式の地域的内訳
北米98.04%
ヨーロッパ1.96%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.64%の銘柄とConsumer Non-Durablesで14.05%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVEの上位構成銘柄はPhilip Morris International Inc.とIQVIA Holdings Incであり、それぞれポートフォリオ全体の9.56%と6.64%を占めています。
DIVEの運用資産残高 (AUM) は44.00 M USDです。 この1ヶ月で4.22%増加しました。
DIVEのファンドフローは9.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DIVEには保有者への配当はありません。
DIVEはDanaのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVEの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DIVEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVEは株式に投資します。
DIVEはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。