主要統計
Dana Concentrated Dividend ETFについて
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設立日
2025年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
株式98.62%
金融25.34%
非耐久消費財14.75%
テクノロジーサービス10.49%
ヘルステクノロジー10.05%
小売業7.14%
消費者サービス6.23%
流通サービス5.37%
商業サービス4.85%
医療サービス3.05%
工業サービス2.25%
エネルギー鉱物2.02%
公益事業2.01%
交通・輸送1.92%
製造加工1.64%
素材産業1.53%
債券、キャッシュ、その他1.38%
ミューチュアル・ファンド1.34%
現金0.04%
株式の地域的内訳
北米98.70%
ヨーロッパ1.30%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.34%の銘柄とConsumer Non-Durablesで14.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVEの上位構成銘柄はPhilip Morris International Inc.とIQVIA Holdings Incであり、それぞれポートフォリオ全体の10.36%と6.69%を占めています。
DIVEの運用資産残高 (AUM) は41.76 M USDです。 この1ヶ月で27.23%増加しました。
DIVEのファンドフローは9.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DIVEには保有者への配当はありません。
DIVEはDanaのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVEの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DIVEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVEは株式に投資します。
DIVEはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。