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Dana Concentrated Dividend ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪33.06 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−540.20 K‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪1.31 M‬
エクスペンスレシオ
0.65%

Dana Concentrated Dividend ETFについて


発行体
Toroso Investments Topco LLC
ブランド
Dana
ホームページ
設立日
2025年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月19日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式91.92%
金融22.27%
テクノロジーサービス11.56%
電子テクノロジー10.30%
非耐久消費財8.93%
ヘルステクノロジー7.54%
小売業6.88%
商業サービス4.40%
消費者サービス4.06%
流通サービス3.17%
エネルギー鉱物2.39%
製造加工2.14%
交通・輸送2.02%
工業サービス1.95%
素材産業1.60%
公益事業1.19%
医療サービス0.97%
非エネルギー鉱物0.20%
耐久消費財0.18%
通信0.17%
債券、キャッシュ、その他8.08%
ETF7.98%
ミューチュアル・ファンド0.10%
現金0.00%
株式の地域的内訳
99%0.4%
北米99.61%
ヨーロッパ0.39%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DIVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.27%の銘柄とTechnology Services11.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVEの上位構成銘柄はPhilip Morris International Inc.Alphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.64%と4.35%を占めています。
DIVEの運用資産残高 (AUM) は‪33.06 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.36%増加しました。
DIVEのファンドフローは‪−37.40 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DIVEには保有者への配当はありません。
DIVEDanaのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVEのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DIVENo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVEは株式に投資します。
DIVEはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。