主要統計
Dana Concentrated Dividend ETFについて
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設立日
2025年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
株式99.10%
金融25.78%
非耐久消費財15.25%
テクノロジーサービス9.88%
ヘルステクノロジー9.53%
消費者サービス7.64%
商業サービス6.62%
小売業5.45%
流通サービス5.29%
医療サービス3.39%
交通・輸送3.09%
エネルギー鉱物2.00%
工業サービス1.95%
製造加工1.65%
素材産業1.59%
債券、キャッシュ、その他0.90%
ミューチュアル・ファンド0.61%
現金0.28%
株式の地域的内訳
北米98.74%
ヨーロッパ1.26%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.78%の銘柄とConsumer Non-Durablesで15.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVEの上位構成銘柄はPhilip Morris International Inc.とIQVIA Holdings Incであり、それぞれポートフォリオ全体の10.70%と6.07%を占めています。
DIVEの運用資産残高 (AUM) は32.87 M USDです。 この1ヶ月で1.58%減少しました。
DIVEのファンドフローは183.20 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DIVEには保有者への配当はありません。
DIVEはDanaのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVEのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DIVEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVEは株式に投資します。
DIVEはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。