主要統計
Madison Dividend Value ETFについて
ホームページ
設立日
2023年8月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Madison Asset Management LLC
販売会社
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
株式99.53%
金融22.53%
電子テクノロジー14.08%
ヘルステクノロジー12.35%
エネルギー鉱物9.13%
製造加工7.10%
小売業6.50%
流通サービス5.05%
素材産業4.19%
公益事業3.73%
非耐久消費財3.61%
テクノロジーサービス3.28%
非エネルギー鉱物3.12%
交通・輸送2.63%
医療サービス2.23%
債券、キャッシュ、その他0.47%
現金0.47%
株式の地域的内訳
北米92.51%
ヨーロッパ7.49%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.53%の銘柄とElectronic Technologyで14.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVLの上位構成銘柄はMorgan StanleyとBlackRock, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.43%と4.26%を占めています。
DIVLの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 29.39%の増加を見せています。
DIVLの運用資産残高 (AUM) は61.41 M USDです。 この1ヶ月で1.15%増加しました。
DIVLのファンドフローは−486.09 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVLは配当利回り1.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.04 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVLはMadisonのブランドのもとMadison Investment Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2023年8月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVLのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DIVLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVLは株式に投資します。
DIVLの価格はこの1ヶ月で1.41%上昇し、 年間パフォーマンスは6.78%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.98%増加しました。 1年間で8.88%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.98%増加しました。 1年間で8.88%増加しました。
DIVLはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。