主要統計
Cullen Enhanced Equity Income ETFについて
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設立日
2024年3月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物保有型
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cullen Capital Management LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.52%
金融23.65%
ヘルスケアテクノロジー14.52%
エネルギー鉱物9.68%
電子テクノロジー8.18%
公益事業6.05%
非耐久消費財5.67%
通信5.67%
流通サービス4.97%
交通・輸送4.64%
加工産業3.94%
生産財製造3.63%
テクノロジーサービス3.48%
ヘルスケアサービス2.78%
消費者サービス2.43%
債券、キャッシュ、その他0.48%
現金0.70%
Rights & Warrants−0.23%
株式の地域的内訳
北米94.05%
ヨーロッパ5.95%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.70%の銘柄とHealth Technologyで14.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVPの上位構成銘柄はMedtronic PlcとCisco Systems, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.38%と4.13%を占めています。
DIVPの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前月は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 58.11%の減少を見せています。
DIVPの運用資産残高 (AUM) は37.65 M USDです。 この1ヶ月で8.13%増加しました。
DIVPのファンドフローは27.95 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVPは配当利回り5.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月28日) の金額は0.09 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVPはCullenのブランドのもとCullen Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年3月6日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVPの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DIVPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVPは株式に投資します。
DIVPの価格はこの1ヶ月で3.43%上昇し、 年間パフォーマンスは−4.57%の減少を見せています。 価格動向についてはDIVPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.38%増加しました。 1年間で5.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.38%増加しました。 1年間で5.66%増加しました。
DIVPはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。