主要統計
Cullen Enhanced Equity Income ETFについて
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設立日
2024年3月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cullen Capital Management LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.69%
金融24.54%
ヘルステクノロジー13.65%
エネルギー鉱物9.96%
公益事業7.38%
電子テクノロジー6.40%
通信6.22%
非耐久消費財5.47%
流通サービス5.20%
交通・輸送4.68%
素材産業3.98%
テクノロジーサービス3.51%
製造加工3.36%
医療サービス2.72%
消費者サービス2.54%
債券、キャッシュ、その他0.31%
現金0.40%
Rights & Warrants−0.09%
株式の地域的内訳
北米94.24%
ヨーロッパ5.76%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.56%の銘柄とHealth Technologyで13.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVPの上位構成銘柄はMedtronic PlcとCisco Systems, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.14%と4.11%を占めています。
DIVPの直近の配当金額は0.14 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 30.43%の増加を見せています。
DIVPの運用資産残高 (AUM) は34.56 M USDです。 この1ヶ月で5.16%増加しました。
DIVPのファンドフローは26.10 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVPは配当利回り6.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月31日) の金額は0.14 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVPはCullenのブランドのもとCullen Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年3月6日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVPの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DIVPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVPは株式に投資します。
DIVPの価格はこの1ヶ月で−1.57%下落し、 年間パフォーマンスは−8.00%の減少を見せています。 価格動向についてはDIVPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.51%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.53%減少しました。 1年間で3.17%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.51%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.53%減少しました。 1年間で3.17%増加しました。
DIVPはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。