主要統計
Cullen Enhanced Equity Income ETFについて
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設定日
2024年3月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cullen Capital Management LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISIN US00791R7070
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
株式98.62%
金融23.31%
ヘルスケアテクノロジー15.08%
電子テクノロジー10.08%
エネルギー鉱物9.82%
公益事業6.07%
通信5.63%
非耐久消費財5.48%
流通サービス5.08%
交通・輸送4.70%
素材産業4.34%
テクノロジーサービス3.15%
ヘルスケアサービス2.94%
消費者サービス2.84%
債券・キャッシュ・その他1.38%
現金1.49%
Rights & Warrants−0.11%
地域別組み入れ構成
北米93.83%
ヨーロッパ6.17%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.34%の銘柄とHealth Technologyで15.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVPの上位構成銘柄はMedtronic PlcとMerck & Co., Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.25%と4.24%を占めています。
DIVPの直近の配当金額は0.13 USDです。 その前月は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 33.28%の増加を見せています。
DIVPの運用資産残高 (AUM) は43.02 M USDです。 この1ヶ月で6.66%増加しました。
DIVPのファンドフローは30.51 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVPは配当利回り5.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.13 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVPはCullenのブランドのもとCullen Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年3月6日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVPの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DIVPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVPは株式に投資します。
DIVPの価格はこの1ヶ月で1.83%上昇し、 年間パフォーマンスは0.16%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.30%増加しました。 1年間で6.02%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.30%増加しました。 1年間で6.02%増加しました。
DIVPはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。