主要統計
SmartETFs Dividend Builder ETFについて
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設立日
2021年3月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318352
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
電子テクノロジー
製造加工
ヘルステクノロジー
金融
株式99.60%
非耐久消費財27.03%
電子テクノロジー15.24%
製造加工15.03%
ヘルステクノロジー14.54%
金融14.25%
テクノロジーサービス5.65%
耐久消費財3.06%
工業サービス2.48%
商業サービス2.33%
債券、キャッシュ、その他0.40%
現金0.40%
株式の地域的内訳
北米50.83%
ヨーロッパ42.94%
アジア6.24%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで27.03%の銘柄とElectronic Technologyで15.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVSの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとABB Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.73%と3.49%を占めています。
DIVSの直近の配当金額は0.14 USDです。 その前年は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 7.14%の増加を見せています。
DIVSの運用資産残高 (AUM) は42.48 M USDです。 この1ヶ月で0.35%増加しました。
DIVSのファンドフローは7.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVSは配当利回り1.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月6日) の金額は0.14 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DIVSはSmartETFsのブランドのもとGuinness Atkinson Asset Management, Inc.が発行しています。 ETFは2021年3月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVSのエクスペンスレシオは0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
DIVSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVSは株式に投資します。
DIVSの価格はこの1ヶ月で0.65%上昇し、 年間パフォーマンスは5.35%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.23%増加しました。 1年間で8.46%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.23%増加しました。 1年間で8.46%増加しました。
DIVSはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。