主要統計
Guinness Atkinson Dividend Builder ETFについて
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設定日
2021年3月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US4020318352
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非耐久消費財
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
生産財製造
金融
株式99.25%
非耐久消費財26.25%
電子テクノロジー16.29%
ヘルスケアテクノロジー15.73%
生産財製造15.35%
金融13.23%
テクノロジーサービス4.44%
耐久消費財3.38%
商業サービス2.32%
産業サービス2.25%
債券・キャッシュ・その他0.75%
現金0.75%
地域別組み入れ構成
北米49.67%
ヨーロッパ44.22%
アジア6.11%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで26.25%の銘柄とElectronic Technologyで16.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVSの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとABB Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.04%と3.96%を占めています。
DIVSの直近の配当金額は0.15 USDです。 その前年は、 発行体は0.28 USDの配当を支払い、 94.08%の減少を見せています。
DIVSの運用資産残高 (AUM) は42.11 M USDです。 この1ヶ月で1.93%増加しました。
DIVSのファンドフローは−1.25 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVSは配当利回り1.64%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.43 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DIVSはGuinness AtkinsonのブランドのもとGuinness Atkinson Asset Management, Inc.が発行しています。 ETFは2021年3月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVSの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
DIVSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVSは株式に投資します。
DIVSの価格はこの1ヶ月で4.74%上昇し、 年間パフォーマンスは10.53%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.14%増加しました。 1年間で13.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.14%増加しました。 1年間で13.33%増加しました。
DIVSはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。