Guinness Atkinson Dividend Builder ETFGuinness Atkinson Dividend Builder ETFGuinness Atkinson Dividend Builder ETF

Guinness Atkinson Dividend Builder ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪41.44 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−1.19 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.70%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.08%
発行済普通株式総数
‪1.33 M‬
経費率
0.66%

Guinness Atkinson Dividend Builder ETFについて


発行体
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
ブランド
Guinness Atkinson
ホームページ
設立日
2021年3月29日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS4020318352

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月16日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
非耐久消費財
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
生産財製造
金融
株式99.34%
非耐久消費財27.09%
電子テクノロジー15.60%
ヘルスケアテクノロジー15.31%
生産財製造14.51%
金融13.43%
テクノロジーサービス5.13%
耐久消費財3.35%
商業サービス2.51%
産業サービス2.41%
債券・キャッシュ・その他0.66%
現金0.66%
地域別組み入れ構成
50%44%5%
北米50.06%
ヨーロッパ44.05%
アジア5.89%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DIVSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durables27.09%の銘柄とElectronic Technology15.60%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVSの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRJohnson & Johnsonであり、それぞれポートフォリオ全体の3.64%と3.56%を占めています。
DIVSの直近の配当金額は0.15 USDです。 その前年は、 発行体は0.28 USDの配当を支払い、 94.08%の減少を見せています。
DIVSの運用資産残高 (AUM) は‪41.44 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.31%増加しました。
DIVSのファンドフローは‪−1.19 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVSは配当利回り1.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.43 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DIVSGuinness AtkinsonのブランドのもとGuinness Atkinson Asset Management, Inc.が発行しています。 ETFは2021年3月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVSの経費率は0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
DIVSNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVSは株式に投資します。
DIVSの価格はこの1ヶ月で0.65%上昇し、 年間パフォーマンスは4.84%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.14%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.77%増加しました。 1年間で8.13%増加しました。
DIVSはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。