Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪195.39 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪56.01 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.32%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済普通株式総数
‪5.43 M‬
エクスペンスレシオ
0.65%

Opal Dividend Income ETFについて


発行体
Truemark Group LLC
ブランド
TrueShares
ホームページ
設立日
2021年1月27日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
販売会社
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
非耐久消費財
公益事業
工業サービス
株式99.46%
金融18.92%
非耐久消費財17.11%
公益事業14.18%
工業サービス12.39%
通信9.74%
ヘルステクノロジー9.17%
テクノロジーサービス3.01%
非エネルギー鉱物2.90%
医療サービス2.88%
エネルギー鉱物2.60%
素材産業2.52%
流通サービス1.96%
耐久消費財1.39%
交通・輸送0.69%
債券、キャッシュ、その他0.54%
ミューチュアル・ファンド0.45%
現金0.09%
株式の地域的内訳
91%8%
北米91.92%
ヨーロッパ8.08%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DIVZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance18.92%の銘柄とConsumer Non-Durables17.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVZの上位構成銘柄はVerizon Communications Inc.Philip Morris International Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.54%と5.44%を占めています。
DIVZの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前月は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 114.96%の減少を見せています。
DIVZの運用資産残高 (AUM) は‪195.39 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.58%増加しました。
DIVZのファンドフローは‪56.01 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVZは配当利回り2.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.04 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVZTrueSharesのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2021年1月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVZのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DIVZNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVZは株式に投資します。
DIVZの価格はこの1ヶ月で0.83%上昇し、 年間パフォーマンスは10.76%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.40%増加しました。 1年間で14.33%増加しました。
DIVZはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。