主要統計
Opal Dividend Income ETFについて
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設立日
2021年1月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
販売会社
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
公益事業
工業サービス
株式99.46%
金融18.92%
非耐久消費財17.11%
公益事業14.18%
工業サービス12.39%
通信9.74%
ヘルステクノロジー9.17%
テクノロジーサービス3.01%
非エネルギー鉱物2.90%
医療サービス2.88%
エネルギー鉱物2.60%
素材産業2.52%
流通サービス1.96%
耐久消費財1.39%
交通・輸送0.69%
債券、キャッシュ、その他0.54%
ミューチュアル・ファンド0.45%
現金0.09%
株式の地域的内訳
北米91.92%
ヨーロッパ8.08%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.92%の銘柄とConsumer Non-Durablesで17.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVZの上位構成銘柄はVerizon Communications Inc.とPhilip Morris International Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.54%と5.44%を占めています。
DIVZの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前月は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 114.96%の減少を見せています。
DIVZの運用資産残高 (AUM) は195.39 M USDです。 この1ヶ月で3.58%増加しました。
DIVZのファンドフローは56.01 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVZは配当利回り2.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.04 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVZはTrueSharesのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2021年1月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVZのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DIVZはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVZは株式に投資します。
DIVZの価格はこの1ヶ月で0.83%上昇し、 年間パフォーマンスは10.76%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.40%増加しました。 1年間で14.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.40%増加しました。 1年間で14.33%増加しました。
DIVZはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。