主要統計
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETFについて
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設立日
2015年12月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6056
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
金融
通信
株式99.99%
ヘルステクノロジー18.99%
非耐久消費財12.81%
金融11.48%
通信10.23%
電子テクノロジー8.66%
テクノロジーサービス7.76%
エネルギー鉱物6.98%
製造加工6.02%
消費者サービス5.44%
小売業5.24%
医療サービス5.05%
素材産業1.33%
債券、キャッシュ、その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DJDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで18.99%の銘柄とConsumer Non-Durablesで12.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DJDの上位構成銘柄はVerizon Communications Inc.とMerck & Co., Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の10.23%と7.18%を占めています。
DJDの直近の配当金額は0.38 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.37 USDの配当を支払い、 3.33%の増加を見せています。
DJDの運用資産残高 (AUM) は351.21 M USDです。 この1ヶ月で0.92%減少しました。
DJDのファンドフローは15.26 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DJDは配当利回り2.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.38 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DJDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2015年12月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DJDのエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
DJDはDow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DJDは株式に投資します。
DJDの価格はこの1ヶ月で−1.33%下落し、 年間パフォーマンスは3.17%の増加を見せています。 価格動向についてはDJDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.22%上昇し、 この1ヶ月で−1.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.21%増加しました。 1年間で5.38%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.22%上昇し、 この1ヶ月で−1.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.21%増加しました。 1年間で5.38%増加しました。
DJDはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。