主要統計
Distillate US Fundamental Stability & Value ETFについて
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設立日
2018年10月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Distillate Capital Partners LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
株式99.56%
ヘルステクノロジー12.81%
電子テクノロジー10.54%
テクノロジーサービス8.95%
製造加工7.37%
非耐久消費財6.61%
医療サービス6.10%
工業サービス5.91%
耐久消費財5.01%
消費者サービス4.91%
商業サービス4.79%
小売業4.77%
金融4.49%
流通サービス4.40%
エネルギー鉱物3.60%
非エネルギー鉱物3.54%
素材産業2.59%
通信2.00%
交通・輸送1.19%
債券、キャッシュ、その他0.44%
ミューチュアル・ファンド0.34%
現金0.10%
株式の地域的内訳
北米96.48%
ヨーロッパ3.52%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSTLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで12.81%の銘柄とElectronic Technologyで10.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSTLの上位構成銘柄はJohnson & JohnsonとAbbVie, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.61%と2.51%を占めています。
DSTLの直近の配当金額は0.19 USDです。 その前年は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 12.62%の減少を見せています。
DSTLの運用資産残高 (AUM) は1.81 B USDです。 この1ヶ月で3.43%増加しました。
DSTLのファンドフローは−258.17 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DSTLは配当利回り1.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.19 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DSTLはDistillateのブランドのもとDistillate Capital Partners LLCが発行しています。 ETFは2018年10月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSTLのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
DSTLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSTLは株式に投資します。
DSTLの価格はこの1ヶ月で4.72%上昇し、 年間パフォーマンスは5.34%の増加を見せています。 価格動向についてはDSTLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.25%増加しました。 1年間で5.81%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.25%増加しました。 1年間で5.81%増加しました。
DSTLはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。