主要統計
Distillate US Fundamental Stability & Value ETFについて
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設立日
2018年10月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Distillate Capital Partners LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
株式99.38%
テクノロジーサービス15.03%
ヘルステクノロジー14.53%
電子テクノロジー8.38%
製造加工6.68%
非耐久消費財6.53%
医療サービス5.09%
流通サービス4.65%
小売業4.61%
交通・輸送4.45%
商業サービス4.19%
消費者サービス4.08%
耐久消費財3.85%
金融3.51%
工業サービス3.48%
エネルギー鉱物3.30%
素材産業3.16%
通信2.20%
非エネルギー鉱物1.66%
債券、キャッシュ、その他0.62%
ミューチュアル・ファンド0.55%
現金0.08%
株式の地域的内訳
北米96.33%
ヨーロッパ3.67%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSTLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで15.03%の銘柄とHealth Technologyで14.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSTLの上位構成銘柄はJohnson & JohnsonとAbbVie, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.84%と2.71%を占めています。
DSTLの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前年は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 1.68%の減少を見せています。
DSTLの運用資産残高 (AUM) は1.81 B USDです。 この1ヶ月で1.20%減少しました。
DSTLのファンドフローは−275.97 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DSTLは配当利回り1.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.18 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DSTLはDistillateのブランドのもとDistillate Capital Partners LLCが発行しています。 ETFは2018年10月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSTLのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
DSTLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSTLは株式に投資します。
DSTLの価格はこの1ヶ月で−0.43%下落し、 年間パフォーマンスは0.85%の増加を見せています。 価格動向についてはDSTLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.11%上昇し、 この1ヶ月で−0.11%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.35%増加しました。 1年間で1.41%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.11%上昇し、 この1ヶ月で−0.11%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.35%増加しました。 1年間で1.41%増加しました。
DSTLはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。