主要統計
Sparkline International Intangible Value ETFについて
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設立日
2024年9月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2198
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
製造加工
電子テクノロジー
耐久消費財
株式99.67%
ヘルステクノロジー23.49%
製造加工14.85%
電子テクノロジー14.61%
耐久消費財13.34%
テクノロジーサービス6.97%
素材産業5.97%
非耐久消費財5.09%
商業サービス2.88%
エネルギー鉱物2.51%
金融2.44%
小売業2.20%
通信2.17%
工業サービス1.16%
非エネルギー鉱物0.65%
医療サービス0.60%
消費者サービス0.45%
交通・輸送0.29%
債券、キャッシュ、その他0.33%
ミューチュアル・ファンド0.22%
現金0.12%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ73.10%
アジア20.50%
北米4.59%
中東1.48%
オセアニア0.33%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DTANは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで23.49%の銘柄とProducer Manufacturingで14.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DTANの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の3.25%と3.09%を占めています。
DTANの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 95.00%の増加を見せています。
DTANの運用資産残高 (AUM) は12.44 M USDです。 この1ヶ月で6.83%増加しました。
DTANのファンドフローは8.05 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DTANは配当利回り1.01%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DTANはSparklineのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2024年9月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DTANのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DTANはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DTANは株式に投資します。
DTANの価格はこの1ヶ月で0.07%上昇し、 年間パフォーマンスは12.06%の増加を見せています。 価格動向についてはDTANのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.08%上昇し、 この1ヶ月で−0.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.57%増加しました。 1年間で21.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.08%上昇し、 この1ヶ月で−0.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.57%増加しました。 1年間で21.71%増加しました。
DTANはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。