Sparkline International Intangible Value ETFSparkline International Intangible Value ETFSparkline International Intangible Value ETF

Sparkline International Intangible Value ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪12.44 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪8.05 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.01%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪420.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.55%

Sparkline International Intangible Value ETFについて


発行体
Empirical Finance LLC
ブランド
Sparkline
ホームページ
設立日
2024年9月9日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2198

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国を除く全世界
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月25日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
ヘルステクノロジー
製造加工
電子テクノロジー
耐久消費財
株式99.67%
ヘルステクノロジー23.49%
製造加工14.85%
電子テクノロジー14.61%
耐久消費財13.34%
テクノロジーサービス6.97%
素材産業5.97%
非耐久消費財5.09%
商業サービス2.88%
エネルギー鉱物2.51%
金融2.44%
小売業2.20%
通信2.17%
工業サービス1.16%
非エネルギー鉱物0.65%
医療サービス0.60%
消費者サービス0.45%
交通・輸送0.29%
債券、キャッシュ、その他0.33%
ミューチュアル・ファンド0.22%
現金0.12%
株式の地域的内訳
0.3%4%73%1%20%
ヨーロッパ73.10%
アジア20.50%
北米4.59%
中東1.48%
オセアニア0.33%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DTANは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology23.49%の銘柄とProducer Manufacturing14.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DTANの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の3.25%と3.09%を占めています。
DTANの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 95.00%の増加を見せています。
DTANの運用資産残高 (AUM) は‪12.44 M‬ USDです。 この1ヶ月で6.83%増加しました。
DTANのファンドフローは‪8.05 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DTANは配当利回り1.01%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DTANSparklineのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2024年9月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DTANのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DTANNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DTANは株式に投資します。
DTANの価格はこの1ヶ月で0.07%上昇し、 年間パフォーマンスは12.06%の増加を見せています。 価格動向についてはDTANのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.08%上昇し、 この1ヶ月で−0.08%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.57%増加しました。 1年間で21.71%増加しました。
DTANはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。