主要統計
Dana Unconstrained Equity ETFについて
ホームページ
設立日
2025年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式95.88%
テクノロジーサービス33.35%
電子テクノロジー19.26%
ヘルステクノロジー9.50%
金融7.84%
小売業6.78%
交通・輸送4.76%
製造加工3.92%
消費者サービス2.44%
公益事業1.88%
エネルギー鉱物1.73%
非耐久消費財1.32%
工業サービス1.19%
非エネルギー鉱物0.66%
素材産業0.35%
商業サービス0.33%
流通サービス0.27%
通信0.12%
耐久消費財0.10%
医療サービス0.08%
債券、キャッシュ、その他4.12%
ETF3.88%
現金0.18%
ミューチュアル・ファンド0.07%
株式の地域的内訳
北米98.83%
ヨーロッパ1.12%
ラテンアメリカ0.03%
アジア0.03%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DUNKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで33.35%の銘柄とElectronic Technologyで19.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DUNKの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.25%と5.20%を占めています。
DUNKの運用資産残高 (AUM) は121.23 M USDです。 この1ヶ月で4.14%増加しました。
DUNKのファンドフローは3.03 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DUNKには保有者への配当はありません。
DUNKはDanaのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DUNKのエクスペンスレシオは0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
DUNKはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DUNKは株式に投資します。
DUNKはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。