主要統計
Dana Unconstrained Equity ETFについて
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設立日
2025年9月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
株式98.81%
テクノロジーサービス43.07%
ヘルスケアテクノロジー18.09%
電子テクノロジー13.99%
交通・輸送9.18%
小売業7.77%
金融4.73%
エネルギー鉱物1.93%
消費者サービス0.05%
債券、キャッシュ、その他1.19%
ミューチュアル・ファンド1.17%
現金0.02%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DUNKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで43.07%の銘柄とHealth Technologyで18.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DUNKの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとEli Lilly and Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の11.49%と8.39%を占めています。
DUNKの運用資産残高 (AUM) は132.99 M USDです。 この1ヶ月で1.07%減少しました。
DUNKのファンドフローは16.12 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DUNKには保有者への配当はありません。
DUNKはDanaのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年9月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DUNKの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
DUNKはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DUNKは株式に投資します。
DUNKはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。