主要統計
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fundについて
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設定日
2012年2月23日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
ディストリビューター
BlackRock Investments LLC
識別コード
3
ISIN US4642863199
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
エネルギー鉱物
非エネルギー鉱物
株式98.35%
金融31.93%
エネルギー鉱物22.79%
非エネルギー鉱物17.20%
公益事業9.15%
交通・輸送3.07%
テクノロジーサービス2.51%
電子テクノロジー2.17%
非耐久消費財1.77%
産業サービス1.46%
消費者サービス1.09%
通信1.05%
小売業1.05%
耐久消費財0.83%
生産財製造0.80%
素材産業0.71%
流通サービス0.59%
債券・キャッシュ・その他1.65%
UNIT1.72%
ミューチュアル・ファンド0.12%
その他0.00%
現金−0.19%
地域別構成
アジア48.30%
ラテンアメリカ28.40%
ヨーロッパ15.60%
アフリカ4.35%
中東1.85%
北米1.50%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DVYEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.99%の銘柄とEnergy Mineralsで22.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DVYEの上位構成銘柄はPetroleo Brasileiro SA PfdとVale S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.87%と5.44%を占めています。
DVYEの直近の配当金額は0.42 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.55 USDの配当を支払い、 31.23%の減少を見せています。
DVYEの運用資産残高 (AUM) は1.25 B USDです。 この1ヶ月で16.54%増加しました。
DVYEのファンドフローは319.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DVYEは配当利回り5.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.42 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DVYEはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2012年2月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DVYEの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
DVYEはDow Jones Emerging Markets Select Dividendに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DVYEは株式に投資します。
DVYEの価格はこの1ヶ月で6.49%上昇し、 年間パフォーマンスは30.04%の増加を見せています。 価格動向についてはDVYEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.75%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.58%増加しました。 1年間で37.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.75%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.58%増加しました。 1年間で37.03%増加しました。
DVYEはプレミアム(0.65%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。