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iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.25 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪319.37 M‬USD
配当利回り (予想)
5.26%
NAV乖離率
0.6%
発行済株式
‪36.20 M‬
経費率
0.50%

iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fundについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2012年2月23日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
ディストリビューター
BlackRock Investments LLC
識別コード
3
ISIN US4642863199

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
新興国市場
加重方式
配当
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月13日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
エネルギー鉱物
非エネルギー鉱物
株式98.35%
金融31.93%
エネルギー鉱物22.79%
非エネルギー鉱物17.20%
公益事業9.15%
交通・輸送3.07%
テクノロジーサービス2.51%
電子テクノロジー2.17%
非耐久消費財1.77%
産業サービス1.46%
消費者サービス1.09%
通信1.05%
小売業1.05%
耐久消費財0.83%
生産財製造0.80%
素材産業0.71%
流通サービス0.59%
債券・キャッシュ・その他1.65%
UNIT1.72%
ミューチュアル・ファンド0.12%
その他0.00%
現金−0.19%
地域別構成
28%1%15%4%1%48%
アジア48.30%
ラテンアメリカ28.40%
ヨーロッパ15.60%
アフリカ4.35%
中東1.85%
北米1.50%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DVYEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance31.99%の銘柄とEnergy Minerals22.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DVYEの上位構成銘柄はPetroleo Brasileiro SA PfdVale S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.87%と5.44%を占めています。
DVYEの直近の配当金額は0.42 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.55 USDの配当を支払い、 31.23%の減少を見せています。
DVYEの運用資産残高 (AUM) は‪1.25 B‬ USDです。 この1ヶ月で16.54%増加しました。
DVYEのファンドフローは‪319.37 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DVYEは配当利回り5.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.42 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DVYEiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2012年2月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DVYEの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
DVYEDow Jones Emerging Markets Select Dividendに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DVYEは株式に投資します。
DVYEの価格はこの1ヶ月で6.49%上昇し、 年間パフォーマンスは30.04%の増加を見せています。 価格動向についてはDVYEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.75%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.58%増加しました。 1年間で37.03%増加しました。
DVYEはプレミアム(0.65%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。