主要統計
Eagle Capital Select Equity ETFについて
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設定日
2024年3月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Eagle Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US88339Y1029
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
小売業
金融
株式95.98%
テクノロジーサービス19.99%
小売業11.53%
金融10.04%
ヘルスケアサービス7.63%
エネルギー鉱物7.53%
電子テクノロジー7.40%
ヘルスケアテクノロジー7.02%
商業サービス6.28%
消費者サービス5.01%
耐久消費財3.76%
生産財製造3.42%
非エネルギー鉱物2.78%
非耐久消費財2.55%
通信1.03%
債券・キャッシュ・その他4.02%
現金4.02%
地域別組み入れ構成
北米67.35%
ヨーロッパ23.60%
アジア5.18%
ラテンアメリカ3.87%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EAGLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで19.99%の銘柄とRetail Tradeで11.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EAGLの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とLondon Stock Exchange Group plc Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の7.82%と6.28%を占めています。
EAGLの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前年は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 54.38%の増加を見せています。
EAGLの運用資産残高 (AUM) は3.72 B USDです。 この1ヶ月で2.83%増加しました。
EAGLのファンドフローは951.96 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EAGLは配当利回り0.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.18 USDでした。 配当は年1回支払われます。
EAGLはEagleのブランドのもとEagle Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年3月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EAGLの経費率は0.81%で、これはファンドの運用に投資額の0.81%を支払う必要があることを意味しています。
EAGLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EAGLは株式に投資します。
EAGLの価格はこの1ヶ月で−0.05%下落し、 年間パフォーマンスは10.23%の増加を見せています。 価格動向についてはEAGLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.44%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.78%増加しました。 1年間で10.90%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.44%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.78%増加しました。 1年間で10.90%増加しました。
EAGLはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。