Eagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETF

Eagle Capital Select Equity ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.67 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪1.05 B‬USD
配当利回り (予想)
0.56%
NAV乖離率
0.1%
発行済株式
‪116.25 M‬
経費率
0.81%

Eagle Capital Select Equity ETFについて


発行体
Eagle Capital Management LLC
ブランド
Eagle
ホームページ
設定日
2024年3月25日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Eagle Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US88339Y1029

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月6日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
小売業
金融
株式98.37%
テクノロジーサービス21.75%
小売業10.59%
金融10.06%
エネルギー鉱物8.02%
ヘルスケアサービス7.70%
電子テクノロジー7.43%
ヘルスケアテクノロジー7.18%
商業サービス5.84%
消費者サービス5.38%
生産財製造4.15%
耐久消費財4.04%
非エネルギー鉱物2.91%
非耐久消費財2.18%
通信1.14%
債券・キャッシュ・その他1.63%
現金1.63%
地域別構成
3%67%23%5%
北米67.88%
ヨーロッパ23.11%
アジア5.28%
ラテンアメリカ3.73%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


EAGLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services21.75%の銘柄とRetail Trade10.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EAGLの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.ConocoPhillipsであり、それぞれポートフォリオ全体の6.92%と6.13%を占めています。
EAGLの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前年は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 54.38%の増加を見せています。
EAGLの運用資産残高 (AUM) は‪3.67 B‬ USDです。 この1ヶ月で1.62%減少しました。
EAGLのファンドフローは‪1.05 B‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EAGLは配当利回り0.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.18 USDでした。 配当は年1回支払われます。
EAGLEagleのブランドのもとEagle Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年3月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EAGLの経費率は0.81%で、これはファンドの運用に投資額の0.81%を支払う必要があることを意味しています。
EAGLNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EAGLは株式に投資します。
EAGLの価格はこの1ヶ月で−4.89%下落し、 年間パフォーマンスは7.74%の増加を見せています。 価格動向についてはEAGLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.47%上昇し、 この1ヶ月で−4.47%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.27%増加しました。 1年間で7.62%増加しました。
EAGLはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。