主要統計
Eagle Capital Select Equity ETFについて
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設定日
2024年3月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Eagle Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US88339Y1029
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
小売業
金融
株式98.79%
テクノロジーサービス21.92%
小売業11.38%
金融10.15%
エネルギー鉱物8.03%
ヘルスケアサービス7.61%
ヘルスケアテクノロジー7.34%
電子テクノロジー7.09%
商業サービス5.55%
消費者サービス5.20%
耐久消費財4.03%
生産財製造3.95%
非エネルギー鉱物2.82%
非耐久消費財2.60%
通信1.10%
債券・キャッシュ・その他1.21%
現金1.21%
地域別組み入れ構成
北米68.33%
ヨーロッパ22.97%
アジア4.86%
ラテンアメリカ3.83%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EAGLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで21.92%の銘柄とRetail Tradeで11.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EAGLの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とConocoPhillipsであり、それぞれポートフォリオ全体の7.59%と6.07%を占めています。
EAGLの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前年は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 54.38%の増加を見せています。
EAGLの運用資産残高 (AUM) は3.76 B USDです。 この1ヶ月で4.14%増加しました。
EAGLのファンドフローは1.00 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EAGLは配当利回り0.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.18 USDでした。 配当は年1回支払われます。
EAGLはEagleのブランドのもとEagle Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年3月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EAGLの経費率は0.81%で、これはファンドの運用に投資額の0.81%を支払う必要があることを意味しています。
EAGLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EAGLは株式に投資します。
EAGLの価格はこの1ヶ月で−2.42%下落し、 年間パフォーマンスは9.86%の増加を見せています。 価格動向についてはEAGLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.50%上昇し、 この1ヶ月で−1.50%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.46%増加しました。 1年間で10.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.50%上昇し、 この1ヶ月で−1.50%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.46%増加しました。 1年間で10.07%増加しました。
EAGLはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。