主要統計
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFについて
ホームページ
設定日
2011年2月23日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISIN US78463X5335
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
通信
非耐久消費財
株式99.27%
金融39.08%
通信15.80%
非耐久消費財13.21%
小売業6.49%
電子テクノロジー4.63%
エネルギー鉱物4.08%
公益事業3.04%
産業サービス2.43%
耐久消費財2.43%
流通サービス1.87%
生産財製造1.83%
交通・輸送1.80%
商業サービス0.75%
非エネルギー鉱物0.57%
素材産業0.53%
ヘルスケアテクノロジー0.49%
ヘルスケアサービス0.23%
債券・キャッシュ・その他0.73%
現金0.35%
UNIT0.31%
ミューチュアル・ファンド0.07%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
アジア57.40%
アフリカ12.85%
中東10.78%
ラテンアメリカ10.59%
北米4.57%
ヨーロッパ3.80%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.08%の銘柄とCommunicationsで15.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EDIVの上位構成銘柄はAmbev SAとBanco do Brasil S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.23%と3.76%を占めています。
EDIVの直近の配当金額は0.25 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.66 USDの配当を支払い、 160.80%の減少を見せています。
EDIVの運用資産残高 (AUM) は1.12 B USDです。 この1ヶ月で12.02%増加しました。
EDIVのファンドフローは427.88 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EDIVは配当利回り4.46%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.25 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EDIVはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2011年2月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EDIVの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
EDIVはS&P Emerging Market Dividend Opportunitiesに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EDIVは株式に投資します。
EDIVの価格はこの1ヶ月で4.52%上昇し、 年間パフォーマンスは15.79%の増加を見せています。 価格動向についてはEDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.22%増加しました。 1年間で22.48%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.22%増加しました。 1年間で22.48%増加しました。
EDIVはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。