主要統計
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETFについて
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設定日
2012年1月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138E2972
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
株式97.84%
金融41.14%
公益事業10.38%
通信9.59%
素材産業6.08%
小売業5.78%
エネルギー鉱物5.65%
交通・輸送5.57%
非耐久消費財5.30%
ヘルスケアテクノロジー1.80%
非エネルギー鉱物1.54%
ヘルスケアサービス1.52%
流通サービス1.22%
産業サービス1.04%
消費者サービス0.94%
テクノロジーサービス0.31%
債券・キャッシュ・その他2.16%
UNIT1.92%
現金0.14%
ミューチュアル・ファンド0.10%
その他0.00%
地域別構成
アジア42.64%
中東24.56%
ラテンアメリカ16.92%
ヨーロッパ6.49%
アフリカ6.17%
北米3.22%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EELVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで41.14%の銘柄とUtilitiesで10.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EELVの上位構成銘柄はTISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDRとMalayan Banking Bhd.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.98%と0.89%を占めています。
EELVの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.31 USDの配当を支払い、 222.14%の減少を見せています。
EELVの運用資産残高 (AUM) は452.47 M USDです。 この1ヶ月で5.92%増加しました。
EELVのファンドフローは−18.55 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EELVは配当利回り3.46%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EELVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2012年1月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EELVの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
EELVはS&P BMI Emerging Markets Low Volatilityに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EELVは株式に投資します。
EELVの価格はこの1ヶ月で6.10%上昇し、 年間パフォーマンスは21.91%の増加を見せています。 価格動向についてはEELVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.88%増加しました。 1年間で26.99%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.88%増加しました。 1年間で26.99%増加しました。
EELVはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。