主要統計
WisdomTree U.S. SmallCap Fundについて
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設定日
2007年2月23日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
WisdomTree Asset Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS97717W5629
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.60%
金融27.39%
テクノロジーサービス11.68%
ヘルスケアテクノロジー8.06%
生産財製造7.55%
消費者サービス5.26%
商業サービス5.07%
素材産業4.51%
小売業3.99%
電子テクノロジー3.97%
非耐久消費財3.83%
耐久消費財3.24%
エネルギー鉱物2.97%
産業サービス2.67%
交通・輸送2.24%
公益事業2.20%
ヘルスケアサービス1.94%
流通サービス1.25%
非エネルギー鉱物1.18%
通信0.53%
その他0.08%
債券・キャッシュ・その他0.40%
ETF0.32%
現金0.07%
その他0.01%
地域別組み入れ構成
北米97.79%
ヨーロッパ1.83%
中東0.38%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EESは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.39%の銘柄とTechnology Servicesで11.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EESの上位構成銘柄はVenture Global, Inc. Class AとConcentrix Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.89%と0.63%を占めています。
EESの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 2.63%の減少を見せています。
EESの運用資産残高 (AUM) は630.60 M USDです。 この1ヶ月で0.70%減少しました。
EESのファンドフローは−45.42 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EESは配当利回り1.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EESはWisdomTreeのブランドのもとWisdomTree, Inc.が発行しています。 ETFは2007年2月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EESの経費率は0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
EESはWisdomTree U.S. SmallCap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EESは株式に投資します。
EESの価格はこの1ヶ月で1.47%上昇し、 年間パフォーマンスは7.20%の増加を見せています。 価格動向についてはEESのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.11%増加しました。 1年間で7.46%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.11%増加しました。 1年間で7.46%増加しました。
EESはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。