主要統計
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFについて
ホームページ
設立日
2024年12月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Harbor Capital Advisors, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.60%
金融26.99%
ヘルステクノロジー10.67%
耐久消費財8.07%
製造加工7.91%
テクノロジーサービス7.03%
流通サービス6.65%
交通・輸送5.62%
非耐久消費財4.57%
電子テクノロジー4.09%
エネルギー鉱物3.04%
小売業2.86%
非エネルギー鉱物2.53%
通信2.16%
公益事業2.01%
その他1.90%
素材産業1.19%
消費者サービス0.85%
工業サービス0.77%
商業サービス0.69%
債券、キャッシュ、その他0.40%
その他0.33%
現金0.07%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ56.50%
アジア22.84%
北米11.65%
オセアニア7.02%
中東2.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EFFIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.99%の銘柄とHealth Technologyで10.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EFFIの上位構成銘柄はToyota Tsusho Corp.とNippon Yusen Kabushiki Kaishaであり、それぞれポートフォリオ全体の3.72%と3.57%を占めています。
EFFIの運用資産残高 (AUM) は131.37 M USDです。 この1ヶ月で1.42%減少しました。
EFFIのファンドフローは104.88 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、EFFIには保有者への配当はありません。
EFFIはHarborのブランドのもとORIX Corp.が発行しています。 ETFは2024年12月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EFFIのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
EFFIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EFFIは株式に投資します。
EFFIの価格はこの1ヶ月で−1.28%下落し、 年間パフォーマンスは22.06%の増加を見せています。 価格動向についてはEFFIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.21%上昇し、 この1ヶ月で−1.21%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.30%増加しました。 1年間で24.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.21%上昇し、 この1ヶ月で−1.21%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.30%増加しました。 1年間で24.66%増加しました。
EFFIはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。