主要統計
NestYield Total Return Guard ETFについて
ホームページ
設立日
2024年12月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式97.79%
テクノロジーサービス34.48%
電子テクノロジー24.92%
公益事業9.65%
小売業7.87%
金融7.26%
ヘルステクノロジー4.38%
商業サービス4.13%
流通サービス2.79%
耐久消費財2.20%
債券、キャッシュ、その他2.21%
Rights & Warrants1.45%
ミューチュアル・ファンド0.89%
現金−0.13%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EGGSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで34.52%の銘柄とElectronic Technologyで24.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EGGSの上位構成銘柄はAppLovin Corp. Class AとBroadcom Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.90%と9.58%を占めています。
EGGSの直近の配当金額は0.48 USDです。 その前月は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 4.33%の増加を見せています。
EGGSの運用資産残高 (AUM) は34.15 M USDです。 この1ヶ月で15.34%増加しました。
EGGSのファンドフローは30.72 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EGGSは配当利回り12.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.46 USDでした。 配当は月1回支払われます。
EGGSはNestYieldのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年12月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EGGSのエクスペンスレシオは0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
EGGSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EGGSは株式に投資します。
EGGSの価格はこの1ヶ月で5.56%上昇し、 年間パフォーマンスは9.56%の増加を見せています。 価格動向についてはEGGSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.58%増加しました。 1年間で22.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.58%増加しました。 1年間で22.34%増加しました。
EGGSはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。