主要統計
NestYield Total Return Guard ETFについて
ホームページ
設立日
2024年12月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式87.78%
テクノロジーサービス32.35%
電子テクノロジー27.45%
金融7.94%
公益事業4.77%
耐久消費財4.51%
商業サービス4.41%
小売業3.35%
ヘルスケアテクノロジー1.58%
流通サービス1.42%
債券、キャッシュ、その他12.22%
ミューチュアル・ファンド7.43%
Rights & Warrants4.02%
現金0.77%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EGGSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで32.35%の銘柄とElectronic Technologyで27.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EGGSの上位構成銘柄はBroadcom Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.33%と7.58%を占めています。
EGGSの直近の配当金額は0.50 USDです。 その前月は、 発行体は0.48 USDの配当を支払い、 4.03%の増加を見せています。
EGGSの運用資産残高 (AUM) は40.14 M USDです。 この1ヶ月で9.14%増加しました。
EGGSのファンドフローは40.45 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EGGSは配当利回り14.13%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月31日) の金額は0.50 USDでした。 配当は月1回支払われます。
EGGSはNestYieldのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年12月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EGGSの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
EGGSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EGGSは株式に投資します。
EGGSの価格はこの1ヶ月で−10.47%下落し、 年間パフォーマンスは−1.32%の減少を見せています。 価格動向についてはEGGSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−12.60%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.81%減少しました。 1年間で9.86%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−12.60%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.81%減少しました。 1年間で9.86%増加しました。
EGGSはプレミアム(2.69%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。