主要統計
iShares MSCI Philippines ETFについて
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設立日
2010年9月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B4086
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
交通・輸送
株式99.90%
金融40.32%
交通・輸送15.58%
小売業9.75%
公益事業9.05%
非耐久消費財5.76%
消費者サービス5.66%
通信4.69%
エネルギー鉱物4.00%
耐久消費財3.14%
工業サービス1.94%
債券、キャッシュ、その他0.10%
現金0.10%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EPHEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.32%の銘柄とTransportationで15.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EPHEの上位構成銘柄はInternational Container Terminal Services, Inc.とBDO Unibank, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の15.58%と10.23%を占めています。
EPHEの直近の配当金額は0.33 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 33.45%の増加を見せています。
EPHEの運用資産残高 (AUM) は106.15 M USDです。 この1ヶ月で0.84%減少しました。
EPHEのファンドフローは3.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EPHEは配当利回り2.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.33 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
EPHEはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2010年9月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EPHEのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
EPHEはMSCI Philippines IMI 25/50 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EPHEは株式に投資します。
EPHEの価格はこの1ヶ月で0.53%上昇し、 年間パフォーマンスは−9.15%の減少を見せています。 価格動向についてはEPHEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.23%減少しました。 1年間で−5.19%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.23%減少しました。 1年間で−5.19%減少しました。
EPHEはプレミアム(0.57%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。