主要統計
Harbor SMID Cap Value ETFについて
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設立日
2025年5月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Harbor Capital Advisors, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
製造加工
株式98.35%
金融31.67%
電子テクノロジー19.72%
製造加工11.14%
交通・輸送6.08%
素材産業5.70%
耐久消費財4.30%
公益事業3.73%
エネルギー鉱物3.37%
商業サービス3.00%
流通サービス1.91%
テクノロジーサービス1.75%
非耐久消費財1.68%
工業サービス1.53%
消費者サービス1.33%
小売業0.80%
ヘルステクノロジー0.64%
債券、キャッシュ、その他1.65%
現金1.65%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EPSVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.67%の銘柄とElectronic Technologyで19.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EPSVの上位構成銘柄はFlex LtdとSanmina Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.45%と3.08%を占めています。
いいえ、EPSVには保有者への配当はありません。
EPSVはHarborのブランドのもとORIX Corp.が発行しています。 ETFは2025年5月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EPSVのエクスペンスレシオは0.88%で、これはファンドの運用に投資額の0.88%を支払う必要があることを意味しています。
EPSVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EPSVは株式に投資します。
EPSVはプレミアム（0.07%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。