主要統計
Eventide US Market ETFについて
設定日
2024年12月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Eventide Asset Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US86280R7879
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.53%
電子テクノロジー20.14%
テクノロジーサービス16.26%
金融14.12%
ヘルスケアテクノロジー9.91%
生産財製造7.67%
小売業5.83%
公益事業5.81%
素材産業3.71%
産業サービス3.70%
商業サービス3.09%
エネルギー鉱物2.51%
交通・輸送2.07%
耐久消費財1.48%
流通サービス1.18%
非耐久消費財0.98%
非エネルギー鉱物0.70%
ヘルスケアサービス0.23%
消費者サービス0.15%
債券・キャッシュ・その他0.47%
現金0.47%
地域別構成
北米94.51%
ヨーロッパ5.06%
アジア0.42%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ESUMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.14%の銘柄とTechnology Servicesで16.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ESUMの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとBroadcom Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.22%と2.80%を占めています。
ESUMの直近の配当金額は0.08 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 43.58%の増加を見せています。
ESUMの運用資産残高 (AUM) は139.06 M USDです。 この1ヶ月で0.79%増加しました。
ESUMのファンドフローは93.11 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ESUMは配当利回り0.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.08 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ESUMはEventideのブランドのもとEventide Asset Management LLCが発行しています。 ETFは2024年12月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ESUMの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
ESUMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ESUMは株式に投資します。
ESUMの価格はこの1ヶ月で−0.15%下落し、 年間パフォーマンスは9.04%の増加を見せています。 価格動向についてはESUMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.80%増加しました。 1年間で10.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.80%増加しました。 1年間で10.35%増加しました。
ESUMはプレミアム(0.07%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。