NEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETFNNEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETF

NEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETF

24.10USDR
−0.35−1.41%
最終更新: 1月22日 21:10 GMT
USD
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪8.08 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪2.00 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.13%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪330.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.65%

NEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETFについて


発行体
NEOS Investments LLC
ブランド
Neos
ホームページ
設立日
2023年12月21日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
INDXX Global Battery Recycling & Production Index
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
モビリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
指標加重型
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月17日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
非エネルギー鉱物
製造加工
耐久消費財
株式99.69%
非エネルギー鉱物30.15%
製造加工27.81%
耐久消費財15.86%
素材産業9.98%
流通サービス8.16%
エネルギー鉱物4.33%
工業サービス1.74%
公益事業1.66%
債券、キャッシュ、その他0.31%
ミューチュアル・ファンド0.26%
キャッシュ0.05%
株式の地域的内訳
8%29%13%48%
アジア48.84%
北米29.03%
ヨーロッパ13.30%
オセアニア8.83%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
T
Tesla, Inc.TSLA
7.35%
R
Rio Tinto plc Sponsored ADRRIO
7.23%
B
BHP Group LtdBHP
7.08%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A300750
6.59%
G
Glencore plcGLEN
6.39%
V
Vale S.A. Sponsored ADRVALE
5.66%
0
BYD Company Limited Class A002594
4.56%
6
Panasonic Holdings Corporation6752
3.54%
5
ENEOS Holdings, Inc.5020
2.41%
2
Ecopro BM Co., Ltd.247540
1.98%
上位10位のウェイト52.79%
全保有数: 40

配当


12月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月24日
2024年12月24日
2024年12月26日
0.272
その他
2024年12月24日
2024年12月24日
2024年12月26日
0.164
その他

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー