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NEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETF
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24.10
USD
R
−0.35
−1.41%
最終更新: 1月22日 21:10 GMT
USD
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プレマーケット
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
8.08 M
USD
ファンドフロー (1年)
2.00 M
USD
配当利回り (予測値)
1.13%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
330.00 K
エクスペンスレシオ
0.65%
NEOS ETF Trust Mast Global Battery Recycling & Production ETFについて
発行体
NEOS Investments LLC
ブランド
Neos
ホームページ
sec.gov
設立日
2023年12月21日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
INDXX Global Battery Recycling & Production Index
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
モビリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
指標加重型
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月17日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
非エネルギー鉱物
製造加工
耐久消費財
株式
99.69%
非エネルギー鉱物
30.15%
製造加工
27.81%
耐久消費財
15.86%
素材産業
9.98%
流通サービス
8.16%
エネルギー鉱物
4.33%
工業サービス
1.74%
公益事業
1.66%
債券、キャッシュ、その他
0.31%
ミューチュアル・ファンド
0.26%
キャッシュ
0.05%
株式の地域的内訳
8%
29%
13%
48%
アジア
48.84%
北米
29.03%
ヨーロッパ
13.30%
オセアニア
8.83%
ラテンアメリカ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
T
Tesla, Inc.
TSLA
7.35%
R
Rio Tinto plc Sponsored ADR
RIO
7.23%
B
BHP Group Ltd
BHP
7.08%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A
300750
6.59%
G
Glencore plc
GLEN
6.39%
V
Vale S.A. Sponsored ADR
VALE
5.66%
0
BYD Company Limited Class A
002594
4.56%
6
Panasonic Holdings Corporation
6752
3.54%
5
ENEOS Holdings, Inc.
5020
2.41%
2
Ecopro BM Co., Ltd.
247540
1.98%
上位10位のウェイト
52.79%
全保有数: 40
配当
12月 '24
12月 '24
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月24日
2024年12月24日
2024年12月26日
0.272
その他
2024年12月24日
2024年12月24日
2024年12月26日
0.164
その他
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年