主要統計
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFについて
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設立日
2025年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
販売会社
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33744U3032
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
その他
株式96.28%
金融58.78%
その他37.50%
債券、キャッシュ、その他3.72%
ミューチュアル・ファンド2.94%
現金0.78%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FBDCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで58.78%の銘柄とMiscellaneousで37.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FBDCの上位構成銘柄はMain Street Capital CorporationとHercules Capital, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の12.31%と10.97%を占めています。
FBDCの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前月は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、
FBDCの運用資産残高 (AUM) は42.30 M USDです。 この1ヶ月で5.22%減少しました。
FBDCのファンドフローは−16.32 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FBDCは配当利回り9.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.17 USDでした。 配当は月1回支払われます。
FBDCはFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2025年6月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FBDCのエクスペンスレシオは13.69%で、これはファンドの運用に投資額の13.69%を支払う必要があることを意味しています。
FBDCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FBDCは株式に投資します。
FBDCはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。