主要統計
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFについて
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設立日
2013年10月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
FMR Co., Inc.
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922049
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
小売業
耐久消費財
消費者サービス
株式99.51%
小売業44.94%
耐久消費財24.69%
消費者サービス20.48%
非耐久消費財3.12%
製造加工2.24%
交通・輸送1.41%
流通サービス0.59%
電子テクノロジー0.59%
商業サービス0.56%
テクノロジーサービス0.38%
工業サービス0.35%
金融0.17%
債券、キャッシュ、その他0.49%
ミューチュアル・ファンド0.46%
現金0.03%
株式の地域的内訳
北米97.01%
ラテンアメリカ1.66%
ヨーロッパ1.26%
中東0.07%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDISは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Tradeで44.94%の銘柄とConsumer Durablesで24.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDISの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とTesla, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の21.47%と17.25%を占めています。
FDISの直近の配当金額は0.17 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 14.04%の減少を見せています。
FDISの運用資産残高 (AUM) は1.94 B USDです。 この1ヶ月で6.94%増加しました。
FDISのファンドフローは−92.73 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDISは配当利回り0.71%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.17 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDISはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2013年10月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDISのエクスペンスレシオは0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
FDISはMSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDISは株式に投資します。
FDISの価格はこの1ヶ月で4.58%上昇し、 年間パフォーマンスは18.92%の増加を見せています。 価格動向についてはFDISのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.17%増加しました。 1年間で22.39%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.17%増加しました。 1年間で22.39%増加しました。
FDISはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。