主要統計
Inspire Fidelis Multi Factor ETFについて
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設立日
2022年8月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.90%
金融17.61%
電子テクノロジー13.17%
テクノロジーサービス10.83%
商業サービス8.44%
工業サービス7.37%
ヘルステクノロジー5.53%
医療サービス5.09%
製造加工4.30%
小売業4.18%
消費者サービス3.29%
非エネルギー鉱物3.14%
エネルギー鉱物3.12%
通信2.85%
交通・輸送2.82%
耐久消費財2.11%
非耐久消費財1.85%
公益事業1.70%
素材産業1.66%
流通サービス0.86%
債券、キャッシュ、その他0.10%
現金0.10%
株式の地域的内訳
北米90.00%
アジア3.16%
ラテンアメリカ3.03%
ヨーロッパ2.04%
中東1.78%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDLSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで17.61%の銘柄とElectronic Technologyで13.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDLSの上位構成銘柄はWilldan Group, Inc.とPrimoris Services Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.69%と1.42%を占めています。
FDLSの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 53.17%の増加を見せています。
FDLSの運用資産残高 (AUM) は101.75 M USDです。 この1ヶ月で9.47%増加しました。
FDLSのファンドフローは9.83 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDLSは配当利回り0.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月1日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDLSはInspireのブランドのもとInspire Impact Group LLCが発行しています。 ETFは2022年8月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDLSのエクスペンスレシオは0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
FDLSはWI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDLSは株式に投資します。
FDLSの価格はこの1ヶ月で7.86%上昇し、 年間パフォーマンスは8.72%の増加を見せています。 価格動向についてはFDLSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.09%増加しました。 1年間で17.29%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.09%増加しました。 1年間で17.29%増加しました。
FDLSはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。