主要統計
Inspire Fidelis Multi Factor ETFについて
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設立日
2022年8月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.87%
金融18.27%
電子テクノロジー16.95%
ヘルステクノロジー7.95%
製造加工7.81%
工業サービス6.37%
テクノロジーサービス5.81%
商業サービス5.49%
素材産業4.57%
非エネルギー鉱物4.23%
小売業4.07%
耐久消費財3.52%
医療サービス3.16%
交通・輸送2.11%
公益事業2.05%
エネルギー鉱物1.87%
通信1.85%
非耐久消費財1.84%
消費者サービス1.00%
流通サービス0.97%
債券、キャッシュ、その他0.13%
現金0.13%
株式の地域的内訳
北米92.47%
ヨーロッパ2.67%
中東1.94%
ラテンアメリカ1.92%
アジア1.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDLSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.27%の銘柄とElectronic Technologyで16.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDLSの上位構成銘柄はCytomX Therapeutics, Inc.とNextracker Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.76%と1.45%を占めています。
FDLSの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 62.32%の減少を見せています。
FDLSの運用資産残高 (AUM) は107.94 M USDです。 この1ヶ月で2.37%増加しました。
FDLSのファンドフローは11.35 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDLSは配当利回り0.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月1日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDLSはInspireのブランドのもとInspire Impact Group LLCが発行しています。 ETFは2022年8月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDLSのエクスペンスレシオは0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
FDLSはWI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDLSは株式に投資します。
FDLSの価格はこの1ヶ月で−0.06%下落し、 年間パフォーマンスは10.84%の増加を見せています。 価格動向についてはFDLSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.18%増加しました。 1年間で19.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.18%増加しました。 1年間で19.35%増加しました。