主要統計
Inspire Fidelis Multi Factor ETFについて
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設立日
2022年8月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式100.96%
金融18.14%
電子テクノロジー14.96%
ヘルステクノロジー7.97%
製造加工7.97%
テクノロジーサービス6.03%
商業サービス6.00%
工業サービス5.99%
素材産業4.97%
小売業4.95%
非エネルギー鉱物4.08%
耐久消費財3.98%
医療サービス3.01%
交通・輸送2.01%
通信1.99%
公益事業1.99%
非耐久消費財1.99%
エネルギー鉱物1.95%
流通サービス1.03%
消費者サービス1.01%
債券、キャッシュ、その他−0.96%
現金−0.96%
株式の地域的内訳
北米91.98%
ヨーロッパ2.99%
中東2.04%
ラテンアメリカ1.99%
アジア1.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDLSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.31%の銘柄とElectronic Technologyで15.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDLSの上位構成銘柄はCoeur Mining, Inc.とNewmont Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.09%と1.06%を占めています。
FDLSの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 53.17%の増加を見せています。
FDLSの運用資産残高 (AUM) は105.36 M USDです。 この1ヶ月で3.64%増加しました。
FDLSのファンドフローは−21.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDLSは配当利回り0.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月1日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDLSはInspireのブランドのもとInspire Impact Group LLCが発行しています。 ETFは2022年8月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDLSのエクスペンスレシオは0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
FDLSはWI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDLSは株式に投資します。
FDLSの価格はこの1ヶ月で5.52%上昇し、 年間パフォーマンスは12.09%の増加を見せています。 価格動向についてはFDLSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.66%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.19%増加しました。 1年間で19.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.66%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.19%増加しました。 1年間で19.97%増加しました。
FDLSはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。