Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪101.75 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪9.83 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.69%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.07%
発行済普通株式総数
‪2.98 M‬
エクスペンスレシオ
0.69%

Inspire Fidelis Multi Factor ETFについて


発行体
Inspire Impact Group LLC
ブランド
Inspire
ホームページ
設立日
2022年8月23日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
地域
米国
加重方式
等しい
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.90%
金融17.61%
電子テクノロジー13.17%
テクノロジーサービス10.83%
商業サービス8.44%
工業サービス7.37%
ヘルステクノロジー5.53%
医療サービス5.09%
製造加工4.30%
小売業4.18%
消費者サービス3.29%
非エネルギー鉱物3.14%
エネルギー鉱物3.12%
通信2.85%
交通・輸送2.82%
耐久消費財2.11%
非耐久消費財1.85%
公益事業1.70%
素材産業1.66%
流通サービス0.86%
債券、キャッシュ、その他0.10%
現金0.10%
株式の地域的内訳
3%89%2%1%3%
北米90.00%
アジア3.16%
ラテンアメリカ3.03%
ヨーロッパ2.04%
中東1.78%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FDLSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance17.61%の銘柄とElectronic Technology13.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDLSの上位構成銘柄はWilldan Group, Inc.Primoris Services Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.69%と1.42%を占めています。
FDLSの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 53.17%の増加を見せています。
FDLSの運用資産残高 (AUM) は‪101.75 M‬ USDです。 この1ヶ月で9.47%増加しました。
FDLSのファンドフローは‪9.83 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDLSは配当利回り0.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月1日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDLSInspireのブランドのもとInspire Impact Group LLCが発行しています。 ETFは2022年8月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDLSのエクスペンスレシオは0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
FDLSWI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDLSは株式に投資します。
FDLSの価格はこの1ヶ月で7.86%上昇し、 年間パフォーマンスは8.72%の増加を見せています。 価格動向についてはFDLSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.09%増加しました。 1年間で17.29%増加しました。
FDLSはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。