主要統計
Fidelity Enhanced International ETFについて
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設定日
2023年11月20日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
ディストリビューター
Fidelity Distributors Co. LLC
識別子
3
ISINUS31609A4040
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
生産財製造
株式98.88%
金融26.76%
電子テクノロジー11.34%
生産財製造10.17%
ヘルスケアテクノロジー8.82%
非耐久消費財7.16%
耐久消費財5.39%
テクノロジーサービス4.98%
公益事業4.39%
非エネルギー鉱物4.01%
エネルギー鉱物3.42%
通信3.16%
小売業2.15%
交通・輸送2.09%
流通サービス1.41%
素材産業1.27%
産業サービス0.90%
消費者サービス0.50%
ヘルスケアサービス0.46%
商業サービス0.33%
その他0.12%
債券・キャッシュ・その他1.12%
ミューチュアル・ファンド1.15%
政府0.03%
Futures0.00%
現金−0.06%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ64.22%
アジア27.94%
オセアニア5.11%
中東1.80%
北米0.94%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FENIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.78%の銘柄とElectronic Technologyで11.34%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FENIの上位構成銘柄はASML Holding NVとNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の2.56%と1.71%を占めています。
FENIの直近の配当金額は0.36 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 53.31%の増加を見せています。
FENIの運用資産残高 (AUM) は5.94 B USDです。 この1ヶ月で8.93%増加しました。
FENIのファンドフローは3.33 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FENIは配当利回り2.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.36 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FENIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2023年11月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FENIの経費率は0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
FENIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FENIは株式に投資します。
FENIの価格はこの1ヶ月で2.86%上昇し、 年間パフォーマンスは36.43%の増加を見せています。 価格動向についてはFENIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.87%増加しました。 1年間で38.28%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.87%増加しました。 1年間で38.28%増加しました。
FENIはプレミアム(0.64%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。