主要統計
Fidelity Enhanced Small Cap ETFについて
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設立日
2023年11月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式98.62%
金融20.92%
テクノロジーサービス12.60%
電子テクノロジー9.26%
ヘルステクノロジー9.20%
製造加工6.25%
非エネルギー鉱物3.95%
小売業3.86%
消費者サービス3.51%
耐久消費財3.36%
医療サービス3.25%
商業サービス2.87%
工業サービス2.84%
流通サービス2.22%
エネルギー鉱物2.18%
非耐久消費財1.85%
公益事業1.84%
素材産業1.83%
交通・輸送1.59%
通信0.66%
その他0.61%
債券、キャッシュ、その他1.38%
ミューチュアル・ファンド5.35%
政府0.19%
Futures0.02%
Rights & Warrants0.00%
その他0.00%
現金−4.19%
株式の地域的内訳
北米98.33%
ヨーロッパ1.57%
ラテンアメリカ0.07%
アジア0.03%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FESMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.80%の銘柄とTechnology Servicesで13.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FESMの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 73.08%の増加を見せています。
FESMの運用資産残高 (AUM) は2.48 B USDです。 この1ヶ月で16.32%増加しました。
FESMのファンドフローは1.31 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FESMは配当利回り1.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FESMはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2023年11月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FESMのエクスペンスレシオは0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
FESMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FESMは株式に投資します。
FESMの価格はこの1ヶ月で7.41%上昇し、 年間パフォーマンスは14.32%の増加を見せています。 価格動向についてはFESMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが19.07%増加しました。 1年間で16.79%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが19.07%増加しました。 1年間で16.79%増加しました。
FESMはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。