主要統計
One Global ETFについて
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設定日
2021年8月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
The Future Fund LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別子
3
ISIN US66538F2314
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式97.52%
電子テクノロジー19.55%
金融18.18%
テクノロジーサービス14.24%
ヘルスケアテクノロジー12.15%
小売業8.11%
生産財製造6.06%
非耐久消費財3.37%
エネルギー鉱物2.83%
交通・輸送1.86%
消費者サービス1.83%
産業サービス1.76%
通信1.73%
公益事業1.69%
素材産業1.32%
耐久消費財1.23%
商業サービス1.06%
非エネルギー鉱物0.55%
債券・キャッシュ・その他2.48%
現金2.48%
地域別組み入れ構成
北米74.10%
ヨーロッパ18.05%
アジア5.34%
ラテンアメリカ1.89%
中東0.62%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFNDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで19.55%の銘柄とFinanceで18.18%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FFNDの上位構成銘柄はApple Inc.とAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.82%と3.04%を占めています。
FFNDの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 95.75%の増加を見せています。
FFNDの運用資産残高 (AUM) は94.93 M USDです。 この1ヶ月で8.03%減少しました。
FFNDのファンドフローは74.48 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFNDは配当利回り0.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFNDはThe Future FundのブランドのもとFuture Fund Advisors LLCが発行しています。 ETFは2021年8月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFNDの経費率は1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
FFNDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFNDは株式に投資します。
FFNDの価格はこの1ヶ月で1.85%上昇し、 年間パフォーマンスは17.69%の増加を見せています。 価格動向についてはFFNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.95%増加しました。 1年間で19.48%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.95%増加しました。 1年間で19.48%増加しました。
FFNDはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。