Nicholas Fixed Income Alternative ETFについて

FIAXの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026とUnited States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の19.73%と19.70%を占めています。

FIAXの直近の配当金額は0.12 USDです。 その前月は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 0.16%の減少を見せています。

FIAXの運用資産残高 (AUM) は‪154.52 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.55%減少しました。

FIAXのファンドフローは‪104.46 M‬ USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、FIAXは配当利回り8.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月19日) の金額は0.12 USDでした。 配当は月1回支払われます。

FIAXのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。

FIAXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

FIAXは債券に投資します。

FIAXの価格はこの1ヶ月で−0.55%下落し、 年間パフォーマンスは−7.67%の減少を見せています。 価格動向についてはFIAXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.08%増加しました。 1年間で0.78%増加しました。