Fidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪161.03 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪46.00 M‬USD
配当利回り (予測値)
4.54%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
‪6.70 M‬
エクスペンスレシオ
0.19%

Fidelity International High Dividend ETFについて


発行体
FMR LLC
ブランド
Fidelity
ホームページ
設立日
2018年1月16日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Fidelity International High Dividend Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
米国を除く先進国市場
加重方式
指標加重型
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
非耐久消費財
株式99.13%
金融41.85%
非耐久消費財11.67%
公益事業8.44%
素材産業7.57%
非エネルギー鉱物6.02%
製造加工3.89%
ヘルステクノロジー3.49%
耐久消費財2.69%
エネルギー鉱物2.52%
電子テクノロジー2.05%
交通・輸送1.92%
工業サービス1.80%
小売業1.78%
流通サービス1.59%
商業サービス1.06%
テクノロジーサービス0.79%
債券、キャッシュ、その他0.87%
現金0.81%
Rights & Warrants0.03%
政府0.02%
Futures0.01%
株式の地域的内訳
8%13%55%22%
ヨーロッパ55.19%
アジア22.73%
北米13.47%
オセアニア8.62%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FIDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance41.85%の銘柄とConsumer Non-Durables11.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FIDIの上位構成銘柄はEnel SpANational Grid plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.05%と2.69%を占めています。
FIDIの直近の配当金額は0.44 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.24 USDの配当を支払い、 46.10%の増加を見せています。
FIDIの運用資産残高 (AUM) は‪161.03 M‬ USDです。 この1ヶ月で7.04%増加しました。
FIDIのファンドフローは‪46.00 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FIDIは配当利回り4.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月24日) の金額は0.44 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FIDIFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2018年1月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FIDIのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FIDIFidelity International High Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FIDIは株式に投資します。
FIDIの価格はこの1ヶ月で3.09%上昇し、 年間パフォーマンスは14.29%の増加を見せています。 価格動向についてはFIDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で19.35%増加しました。
FIDIはプレミアム(0.69%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。