主要統計
Fidelity International High Dividend ETFについて
設立日
2018年1月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
株式99.13%
金融41.85%
非耐久消費財11.67%
公益事業8.44%
素材産業7.57%
非エネルギー鉱物6.02%
製造加工3.89%
ヘルステクノロジー3.49%
耐久消費財2.69%
エネルギー鉱物2.52%
電子テクノロジー2.05%
交通・輸送1.92%
工業サービス1.80%
小売業1.78%
流通サービス1.59%
商業サービス1.06%
テクノロジーサービス0.79%
債券、キャッシュ、その他0.87%
現金0.81%
Rights & Warrants0.03%
政府0.02%
Futures0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ55.19%
アジア22.73%
北米13.47%
オセアニア8.62%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FIDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで41.85%の銘柄とConsumer Non-Durablesで11.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FIDIの上位構成銘柄はEnel SpAとNational Grid plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.05%と2.69%を占めています。
FIDIの直近の配当金額は0.44 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.24 USDの配当を支払い、 46.10%の増加を見せています。
FIDIの運用資産残高 (AUM) は161.03 M USDです。 この1ヶ月で7.04%増加しました。
FIDIのファンドフローは46.00 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FIDIは配当利回り4.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月24日) の金額は0.44 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FIDIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2018年1月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FIDIのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FIDIはFidelity International High Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FIDIは株式に投資します。
FIDIの価格はこの1ヶ月で3.09%上昇し、 年間パフォーマンスは14.29%の増加を見せています。 価格動向についてはFIDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で19.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.03%増加しました。 1年間で19.35%増加しました。
FIDIはプレミアム(0.69%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。