主要統計
Fidelity International High Dividend ETFについて
設定日
2018年1月16日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
ディストリビューター
Fidelity Distributors Co. LLC
識別子
3
ISIN US3160927253
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
株式99.48%
金融40.23%
非耐久消費財11.06%
公益事業9.14%
素材産業8.20%
非エネルギー鉱物6.71%
生産財製造4.66%
ヘルスケアテクノロジー3.52%
耐久消費財2.59%
エネルギー鉱物2.30%
電子テクノロジー2.11%
流通サービス2.09%
産業サービス1.91%
小売業1.80%
交通・輸送1.79%
商業サービス0.81%
テクノロジーサービス0.57%
債券・キャッシュ・その他0.52%
現金0.48%
Futures0.02%
政府0.01%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ56.93%
アジア21.22%
北米13.47%
オセアニア8.37%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FIDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.23%の銘柄とConsumer Non-Durablesで11.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FIDIの上位構成銘柄はEnel SpAとNational Grid plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.29%と2.98%を占めています。
FIDIの直近の配当金額は0.25 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 22.05%の増加を見せています。
FIDIの運用資産残高 (AUM) は247.89 M USDです。 この1ヶ月で16.64%増加しました。
FIDIのファンドフローは106.80 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FIDIは配当利回り4.13%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.25 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FIDIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2018年1月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FIDIの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FIDIはFidelity International High Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FIDIは株式に投資します。
FIDIの価格はこの1ヶ月で4.75%上昇し、 年間パフォーマンスは34.71%の増加を見せています。 価格動向についてはFIDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.14%増加しました。 1年間で40.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.14%増加しました。 1年間で40.33%増加しました。
FIDIはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。