主要統計
Fidelity International High Dividend ETFについて
設立日
2018年1月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
株式99.25%
金融40.72%
非耐久消費財11.95%
公益事業9.29%
加工産業7.56%
非エネルギー鉱物6.24%
生産財製造4.22%
ヘルスケアテクノロジー3.50%
耐久消費財2.68%
エネルギー鉱物2.27%
産業サービス1.92%
流通サービス1.87%
電子テクノロジー1.81%
交通・輸送1.80%
小売業1.76%
商業サービス0.98%
テクノロジーサービス0.68%
債券、キャッシュ、その他0.75%
現金0.74%
政府0.01%
Futures−0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ55.99%
アジア22.37%
北米13.41%
オセアニア8.23%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FIDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.72%の銘柄とConsumer Non-Durablesで11.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FIDIの上位構成銘柄はEnel SpAとNational Grid plcであり、それぞれポートフォリオ全体の3.29%と2.82%を占めています。
FIDIの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.44 USDの配当を支払い、 120.20%の減少を見せています。
FIDIの運用資産残高 (AUM) は193.25 M USDです。 この1ヶ月で4.95%増加しました。
FIDIのファンドフローは70.91 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FIDIは配当利回り4.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FIDIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2018年1月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FIDIの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FIDIはFidelity International High Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FIDIは株式に投資します。
FIDIの価格はこの1ヶ月で1.21%上昇し、 年間パフォーマンスは25.66%の増加を見せています。 価格動向についてはFIDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.83%増加しました。 1年間で29.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.83%増加しました。 1年間で29.54%増加しました。
FIDIはプレミアム(0.49%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。