主要統計
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETFについて
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設立日
2025年1月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863641655
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF97.67%
ミューチュアル・ファンド1.44%
現金1.02%
Rights & Warrants−0.12%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FIXPはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETFで97.67%の銘柄とMutual fundで1.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FIXPの上位構成銘柄はVanEck High Yield Muni ETFとFolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の29.40%と29.32%を占めています。
FIXPの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前年は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 25.00%の減少を見せています。
FIXPの運用資産残高 (AUM) は10.92 M USDです。 この1ヶ月で0.90%増加しました。
FIXPのファンドフローは11.06 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FIXPは配当利回り5.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.08 USDでした。 配当は年1回支払われます。
FIXPはFolioBeyondのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FIXPのエクスペンスレシオは1.07%で、これはファンドの運用に投資額の1.07%を支払う必要があることを意味しています。
FIXPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FIXPはファンドに投資します。
FIXPはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。